• Бинбанк
• Възраждането
• Интернет банки
• Търговия
• Лявата банка

Какво представлява пазарната турбуленция? Глобална турбулентност икономика - Brenner R под бурна икономика

Да се \u200b\u200bразбере пазарна турбуленция и нейното въздействие върху бизнеса, си струва да се обмислят принципите на турбуленцията в природата, както и в науката и физиката. В природата турбулентът се характеризира с агресивно или неспокойно поведение. Струва си да си спомните урагани, торнадо, циклони и цунами. Дефиниращите им характеристики са агресивност, хаотична и непредсказуемост.

Турбуленцията винаги притеснява физиците, защото е толкова трудно да се симулира и предвиди съвременното развитие и мощност на обработка на данни в суперкомпютри. Учените са разработили теория на хаоса, за да изследват как могат да се развият събитията, като се вземат предвид първоначалните условия и детерминистичните предположения. Те могат да покажат, че малък първоначален ефект може да доведе до експоненциален ръст на отклоненията. Поведението на динамичните системи - системи, чието състояние се развива с времето - изглежда хаотично, макар и хатично и не представлява своята неразделна част.

На 26 декември 2004 г. голям цунами в Индийския океан, който трескаво заобиколи въздуха и във водата, създаде огромна турбулентност и унищожение в Азия. Въпреки че хората в Сан Франциско или в самолет, които прелетяха над Щутгарт, не усещаха турбулентност, учените отдавна предложиха, че в действителност влиянието му в атмосферата се усеща на разстояние от десетки хиляди мили от източника на произход. През 1972 г. Едуард Лоренц, бащата на теорията на хаоса, попита в речта си: "Има ли вълната на пеперуда в Бразилия торнадо в Тексас?"

Фразата "пеперуда ефект" се основава на идеята, че крилата на пеперудата създават незначителни промени в атмосферата, които в крайна сметка могат да променят пътя на бурята, като например торнадо или забавяне, ускоряване или дори предотвратяване на атаката на торнадото на определено място. В съответствие с теорията, ако пеперудата не владее крилата, траекторията на торнадо може да бъде напълно различна. Учените са съгласни, че пеперудата може да повлияе на някои елементи на метеорологични явления, включително такива мащабни явления като торнадо.

Възниква въпросът - и как всичко това се отнася до турбуленцията в бизнеса. На първо място, турбуленцията в бизнеса се определя като непредвидени и бързи промени във вътрешната и външната среда на организацията, която засяга нейните дейности. "Ефектът на пеперудата" се случва, защото нашият свят става все по-взаимосвързан, взаимозависим и неговата "глобализация" се ускорява. Днес всички нации, всички правителства и всички компании, всеки човек и всяка организация в света са взаимосвързани на определено ниво, а влиянието на турбуленцията върху един от тях със сигурност ще почувства други в глобално свързана среда.

По-добре да се разбере обхватът на влиянието на турбуленцията, силната турбулентност, разрушителния хаос и катастрофи, причинени от тях, е достатъчно да се анализира последните четири месеца на 2008 г., когато няколко трилиона долара пазарна стойност в реален сектор Икономиката беше просто "изпарена", оставяйки руини за новоизбрания президент на САЩ и целия свят.

Всъщност публична платформа инвестиционна банка Мечки стерени.през март 2008 г. стартирах "американските пързалки". След това от септември до октомври 2008 г. борсите на света на Lighoradilo. В началото на октомври, американският запас S & P 500загубени 22% от цената само в рамките на шест търговски сесии!

На 24 септември 2008 г. ръководителят на Федералния резерв на Съединените американски щати Бен Бернанке, а след това министърът на финансите Хенри Полсън подаде заявление до Конгреса на САЩ относно одобрението на антикризисния план за 700 милиарда долара ( официално известен като " H.R.1424: Акт 2008 г. за спешна икономическа стабилизация "). "Въпреки усилията на системата на Федералния резерв, Министерството на финансите и други органи", каза конгресмените на Бернанке - свят финансовите пазари остават в изключително интензивно състояние. "

След 10 дни на извънредна среща, свикана от лидерите на четирите най-големи европейски държави, за да преодолеят кризата, придобиването на заплашителни размери, Жан Клод Триче, ръководител на Европейската централна банка, каза: "Нищо в миналото не напомня какво виждаме какво виждаме сега. Изпитваме събития, които не са от Втората световна война. Това е период на абсолютно изключителна несигурност, която изисква отговори на събития в публични и частни сектори. "

Историческият антикризисен план за 700 милиарда долара за банковата индустрия на Съединените американски щати изглеждаше антикризисен план за Европейската централна банка с 1.3 трилиона долара. За банковата индустрия на Европа и впоследствие бяха приети тези мерки централни банки Австралия, Канада, Япония, Сингапур и много други страни. Унгария и Исландия се подлагаха на помощ от МВФ, докато други дори търсиха директна помощ сред страните, които имат много пари, като Китай и Русия.

Но на 29 септември 2008 г. - денят, който завинаги ще бъде запомнен като ден на финансов срам. Тогава инсултът на Уол Стрийт завърши с колосална загуба, когато индексът на Dow-Jones за акции промишлени предприятия В рамките на няколко минути тя падна с повече от 776 пункта (и това е най-спадът в историята) след като американската камара не прие антикризисния план.

Кредитните пазари остават затворени и замразени, тъй като банките се страхуват да предоставят заеми дори за други банки. Следващите 8 дни на щети бяха унищожени с около 2.4 трилиона долара. В собствеността на акционерността. Освен това ситуацията се влоши още повече. Интересът по заеми за банки и фирми отново се увеличи, тъй като инвеститорите търсят спасение в съкровищните бонове, въпреки ранните признаци, че правителството може да придобие пакети от нелуфункционални компании, за да се опита да прекрати кредитната криза. Цената на заема се е увеличила дори за водещи компании: IBM.съгласих се да платя 8% на тридесетгодишните облигации в размер на 4 млрд. Долара, два пъти повече от залога, на което федералното правителство отпуска пари. И на 10 октомври "американските слайдо" внезапно спряха, когато пазарът направи завой от 180 градуса, а индексът Dow-Jones нарасна почти 900 точки за по-малко от четиридесет минути.

Възраждането на икономиката незабавно отслаби страховете в Съединените щати, но аготажът на продажбите в световната финансова общност. Изведнъж бившите похвални разговори за оттеглянето на страните от американската икономика започнаха да се обещават. Светът наводни зловещите новини. Световните запаси рязко спаднаха в един от най-лошите търговски дни през последните тридесет години, въпреки постоянните усилия на правителството да преустановят кризата.

На 24 октомври 2008 г., когато световните фондови борси загубиха около 10% в повечето индекси, заместник-управител на Англия Чарлз Бийн предупреди: "Това е незабравима криза и може би най-голямата финансова криза в човечеството".

На 3-6 ноември 2008 г. Федералният резерв на САЩ намали лихвите до 1%, Англия банка намали процента си с 1.5-3%, и европейски централна банка Намален залог до 3,25% - най-ниското ниво от октомври 2006 г. и агресивен отговор на бързото потапяне на региона в икономическия спад.

24 ноември 2008 г. подпомаганото правителство на САЩ Citigroup Inc.,като се съгласим да поемат по-голямата част от възможните загуби при високи рискови активи в размер на 306 млрд. Долара и инвестират 20 милиарда долара. Нов капитал в най-големите икономии на банката. И през седмицата, от 16 февруари 2009 г., американският президент Обама подписа собствен икономически план за стимулиране на икономиката с 787 млрд. Долара. В допълнение към набор от дейности за стимулиране на жилищната индустрия с 75 милиарда долара, опитвайки се да "стартира" американската икономика и ключова индустриякоето подкрепя икономиката.

Оттогава можете да посочите непредсказуемо и засилено турбулентност в света, което все повече глобализира. Стратегически повдигащите точки ще се появят все по-често и следователно, компаниите ще трябва да ги определят по-бързо и по-бързо до промени в околната среда. Контрастите между бизнес циклите при нормални времеви и бурни икономики са показани в таблица. 1.3.

Таблица 1.3.

Нормална икономика срещу икономиката на новата нормалност

Описание на турбуленцията в контекста нормална икономикапротив икономика на новата нормалност,струва си да се определи действителната същност на нормалната икономика. В историята на бизнеса, турбуленцията винаги е присъствала на макро ниво ( обща икономика, местен, регионален или свят) и на микроравнище, т.е. на ниво отделно дружество. Частните предприемачи и бизнесмените винаги са живели с определени нива на турбулентност в бизнеса. Това е нормално и това е част от нормалната икономика. В нормалната икономика от миналото икономическите трептения, които продължават няколко години, са значителен знак. През последните 50 години могат да се разграничат две значителни трептения, които характеризират нормалната икономика. Първият икономически растеж продължава средно от пет до седем години и често се нарича "пазар с увеличение на цените". Вторият е рязък спад на пазара, който става средно десет месеца. Тя често се нарича "пазар със спад в цените" или понякога "корекция на пазара".

Тези две трептения бяха до голяма степен същите и донякъде предсказуеми в движението им, въпреки че тези отклонения като падане. фондова борса 19 октомври 1987 г., ден, известен като "черен понеделник". До края на октомври 1987 г. всички големи световни пазари са отслабени значително. Индексът на Dow-Jones беше напълно възстановен само за две години; До септември 1989 г. пазарът напълно възстанови стойността си, която той загуби по време на разпадането от 1987 година. През тези две години на възстановяване, докато компанията продължи, както винаги, за да се справи с конкурентите, след началото икономически растеж Стана съвсем ясно, или дори предсказуем, че икономическият растеж ще продължи, до голяма степен непрекъснато и непрекъснато до следващата корекция на пазара. Тогава цикълът ще започне отново.

Сегашната икономика със засилената му турбуленция е забележимо различна. Днес и в близко бъдеще икономика на новата нормалност- Повече от поредица от бизнес цикли и спад, който в крайна сметка доведе до определена предсказуемост на бизнеса на макроравно ниво. Сега можете да очаквате по-големи сътресения и много болезнени падания, които причиняват повишени нива на кумулативни рискове и несигурност за компаниите както на макроикономическото, така и на микроикономически нива. В допълнение към ежедневните въпроси на дейност по непрекъснато конкурентна арена и конвенционални бизнес цикли, бизнес лидерите трябва да разпознаят потока на големи и малки пречки, които усложняват бизнес планирането.

Укрепената турбуленция е нова нормалност, която изисква бизнес лидери и правителствени лидери да го разберат по-добре, да възприемат напълно и след това да развият нови насоки и стратегии за нейното преодоляване за постигане на успех през следващите години.

В процеса на жизненоважна дейност всички социално-икономически системи генерират вълни. Техният огромен комплект поради различни видове и размери - от семейството до държавата и global Mira. в общи линии. Налагането на тези вълни, най-малкото от които притежават изключително нестабилно поведение, създава непостоянна, тъй като много хора изглеждат картина на реалността. Въпреки това, това очевидно разхвърлян. Тъй като има редица редовни статистически и динамични прояви.

Последното включва серия от устойчиви вълни на производство и потребление, продължителност от 60 до 4 години, намерена в Кондратьов, Кузнец, Кижевски и кухненски икономика. Конструктивната хипотеза за обяснение на вълновия механизъм на разпределението на богатството е напреднал през втората половина на ХХ век. Математика Колмогоров. В съответствие с нея големи промени в икономическото състояние на обществото са по-рядко срещани, по такъв начин, че пространствената скала на трептенията намалява с нарастваща честота до степен 2/3.

Разработване на тази хипотеза допълнително, ние успяхме да опишем теоретично широк спектър от енергийно разпределение в обществото, както и механизма за образуване и разпадане на веригата на най-големите макроикономически вълни. Максималният период на който може да се поколеба световна икономика По цялата повърхност на Земята, приблизително, в тази верига, приблизително 220 години, а минималният период, оценен от земната повърхност, е 140 години. Малко до размера на територията на руската икономика (CIS) - около 70 (80) години, китайски и американски - 60 години, индийската икономика и европейската световна икономика - около 40 години, и японски и немски - 20 години. Тези най-големи колебания са насложени или по-малки и по-малко стабилни вълни. Така една икономическа среда, която генерира вълни придобива характера на ансамбъла на частиците, който пее мелодията си и е описан със себе си, както е установено от Колмогоров, бурбулентен спектър на трептенията.

Икономическите вълни се характеризират с двойствеността на физическите (реални) и стойност (ценни или финансови) процеси, които се проявяват в свободата на стопанска дейност, развитието на институциите. В същото време вълните, определени от мащаба на икономиката (БВП), и мащаба на територията, в Русия по-съобразени помежду си, отколкото в САЩ и други големи страни.

Икономическо тълкуване на хипотезата на Колмогоров

Драматичното състояние на съвременната световна икономика в ръководителя на ъгъла представи задачата за по-дълбоко разбиране на цикличния вълнообразен характер на възникващите в него промени, както и условията за тяхното използване в кризисни процеси. Образно казано, някои видове вълни образуват хармонични колебания, добре координиран ансамбъл или мелодия. Други придобиват хаотичен, асиметричен, нехармоничен или бурен характер. В същото време, различни малки вълни или не-равновесни (бурни) процеси, могат да придобият взрив в природата, да се натрупват в особената "девети вал" (точно както са описани в проучвания на академик Захаров).

Външното подобие на икономическата динамика в Андрей Николаевич Колмогоров още през 60-те години. До откриването на сходството на спектрите на колебанията на финансовите и хидродинамичните потоци и заключението, че пространствената скала на трептенията намалява с нарастваща честота до степен 2/3, за Германия и Япония - 20 години, а за глобалния свят като цяло - 220 години (ако се оценява на земната повърхност, тя ще бъде на 140 години).

Ако вместо на света като цяло като "аксиална страна", която определя динамиката на икономическите процеси, да приемат Съединените щати, продължителността на циклите в различни страни ще се промени леко. В същото време, ако стабилният цикъл на икономиката "аксиална страна", например, Съединените щати, се различава от 60 години, тогава продължителността на световния цикъл също ще се промени.

Ако приемем хипотезата, че мащабът на икономическата система се определя не от областта на територията, но обемът на БВП или населението, картината на вълната динамиката на различни страни ще се промени значително. В такива икономически гиганти, като Съединените щати, Европейският съюз и Китай, продължителността на цикъла ще бъде около 120-140 години, докато в Русия ще останат близо 70. Цикълът, определен от населението, е съкратен за Русия в продължение на почти 60 години, докато в Индия и Китай ще бъдат 120-130 години. Трябва да се отбележи, че в Русия продължителността на вълните, попитана от територията, БВП и населението, се различава малко един от друг. Съгласуваността на тези вълни е само по-висока в ОНД, т.е. в историческа Русия. В същото време липсата на населението модерна Русия Тя може да бъде оценена на 15% (т.е. Русия отнема най-малко 167 - 168 милиона души). В други страни, с изключение на Бразилия, нивото на дисперсия на различни вълни е значително по-високо.

Маса 1.

Продължителност на циклите в големите страни на света (години), оценени по област (С.), БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ( БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ.), населението ( Население)

Възможно е в трохизма: площта на територията - БВП - населението, това е размерът на територията, която играе специална историческа роля. Това може да се дължи на факта, че страстта на населението (Л. Гумилев) намира изразяването му в много отношения именно в размера на майстораната територия. В същото време относителните измерения на териториите на държавите са по-постоянни ценности, отколкото сравнителният обхват на БВП и населението.

Двумерна икономика и енергия на обществото

В икономиката, за разлика от класическата физика, инвариарите не са толкова прости поради сложността, многокомпоненцията на икономическите системи и тяхната "откритост" да влияят на различни естествени фактори. Въпреки че все още съществува определен обмен между финансови и реални параметри. По-строгата политика се извършва по отношение на определени параметри на икономиката (например финансови), толкова по-висока е несигурността на другите - параметрите на реалното развитие и обратно. Това се обяснява с факта, че в икономиката, както във физиката, има своя собствена двуизмерност - подобно на това, което във физиката е свързано с кинетичната и потенциалната енергия, или дуалността на вълните и частиците. В класика политическа икономика Тя намери въплъщение в полезността и цената (стойност) на стоките, наскоро те по-често говорят за пространствените и информационни компоненти на икономическите събития и икономическото развитие.

Тази двойственост е свързана с асиметрията на икономическата динамика, която може да се види в дългата вълна на бизнес активността на Кондратяв (фиг. 1).

Фиг. 1. Основни фази на стопанската дейност Кондратявна вълни

Да се \u200b\u200bосвободи в енергията на осцилациите на икономическата среда, описана от уравнение (3), бизнес компонент, ние обръщаме внимание на факта, че растежът на икономиката обикновено се придружава от увеличаване на пространствения размер на пазара. Този процес може да бъде описан чрез изразяването.

л. Пазар / Л. = т./ Т.

Заместването му в универсалния закон на турбуленцията (3), ние получаваме първата динамична следствие от хипотезата за турбулентност

E ~ (1- t / t) 2 (t / t) 2.3 (4)

Той говори за наличието на специална енергия на обществото, според нашето мнение, социален (страстен, ако следва Гумилев) на природата. Тъй като растежът на размера на пазара е или свързан, или се дължи на растежа на обществото, който служи, и растежът на обществото, на свой ред, е следствие от присъствието в него, свързващо всички хора на земя на интеграционните сили.

Така стигаме до количественото определяне на отличителната характеристика на бурната променливост на икономиката, която причинява съществуването на обществото като цяло. С други думи, ние стигаме до дефиницията на енергията на страстните (социални) сили и закона за разпределението на тази енергия по дължината на цикъла (виж фиг. 2).

Енергията на страстта, както казва теорията и показва графиката на фиг. 2, най-високо в началото на цикъла, когато икономическо състояние Обществата са изключително ниски. Само този "социален", според много енергия и може, ако вярвате в теории, да запазите обществото от пълно разпадане в най-тежката си икономическа ситуация.

Фиг. 2. Теоретична графика на промените в енергията на страстта на субекта на икономиката (Д.) и томове за производство (В.) от фазите на дългия цикъл

Днес не знаем не само всички, но дори и най-отличителните черти на този вид интеграция или социална, енергия. Нашето проучване поставя въпроса само за необходимостта от систематично проучване и развитие на тази основа на методите за измерване. Днес, избутването на своя опит, можем да предположим, че тази енергия, в зависимост от контекста на задачата, може да бъде свързана или с честотата на икономическите събития, или с информацията наситеност на дейностите по въпроса за икономиката, \\ t броя на независимите енергийни състояния, енергията на хаотичните трептения, инфлацията, ентропията и t. д.

При първото приближение всички тези разнообразие от показатели могат да бъдат обозначени с една висококачествена концепция - степента на свобода на поведение на темата на икономиката. (При това понятие, според нас, е подходящ и за факта, че на запад (B. Letar, R. Matthew, например), се нарича сложността на икономическата система, която се измерва с броя на неговите \\ t възможни структурни състояния.)

Втората динамична следствие от хипотезата за турбулентност се получава от уравнение (3), като се изтласква от известното одобрение на Адам Смит, което с течение на времето растежът на богатството на обществото е свързано с разделението на труда или по-широко - разнообразие от дейности. В нашите символи това води до изразяване:

л. Раздел / L \u003d 1 - t / t

Замествайки го в универсален закон (3), ще получим

E ~ (1 - t / t) 2/3 (t / t) 2 (5) \\ t

Графика на тази зависимост и е показана на фиг. 2. Той също така казва, че тъй като разнообразието на икономически (и по-широко - социално) се увеличава, има непрекъснат (до 80% цикъл) увеличаване на енергията на икономическата среда и създаденото богатство.

По този начин виждаме, че състоянието на големите макроикономически системи не може да бъде описано само от обемните характеристики на дейността, както и финансовите и материални потоци, които те генерират. Съществуват и някои производни на концепцията за "степента на свобода на поведение на темата" на икономиката.

Основният регулируем параметър в двойката индикатори "свобода икономическа дейност - обема на производството "е степента на свобода (т.е. делът на степените на свободата от техните обща сума предмет на субект) и основният резултат икономическа дейност - Неговият обем.

Булният модел на икономиката предполага, че асиметричната връзка между динамиката на растежа на икономиката и промяната в степените на икономическата активност се характеризира с много големи икономически системи (иначе несигурността на поведението на стопанския субект) и др. Това се проявява във факта, че в повечето части на дългия цикъл растежът на производствените обеми е придружен от намаляване на степента на свобода на икономическата дейност и инверсията за времето на върховете на стопанската дейност и икономическата производителност.

Тази асиметрия на икономическата динамика е следствие от разсипващо се, бурно или друго, криза, естеството на развитието на всички големи системи, включително физически и икономически. В същото време графичната асиметрия на икономическата динамика е визуално проявление на своя дисиспеквен характер, тъй като хармоничните неконфражими (незабравими) трептения са описани чрез симетрични вълни (фиг. 3).

Производствени обеми

Фиг. 3. Теоретична зависимост на степента на свобода на икономическа дейност (честота на икономическите събития) върху обема на икономическата дейност.

Както може да се види на последния ориз. 2 и 3, и в началото, и в края на дългия цикъл има паралелен рязък растеж или спад както в социалната дейност, така и в икономическите дейности на компанията, а в по-голямата част от цикъла има тяхната противоположна промяна.

В началото на цикъла се наблюдава кризата с икономическия растеж, поради моралното застаряване на правителството и институциите, които доминираха. Той показва, че частните оптимизи и частни свободи водят до обществена стагнация и неефективност на икономиката. След това започва спонтанният или регулиран ръст на всички форми на социална и икономическа активност (свобода), който се заменя с период на ограничаване на свободите поради външни причини (световни кризи) или вътрешен (държавен регламент). Желанието за обществен национален баланс (устойчивост) не означава потискане на частната свобода и икономическа ефективност.

Това е теоретична зависимост, чиято емпирично потвърждение е трудно да се получи.

Въпроси, в какво състояние сме и къде се движим, оставяме както от местната криза от 2008 г., така и от системната национална криза от вековете, остават изключително обсъждани.

Вземането на 70-годишна продължителност на руския цикъл като основа, важно е да се определят нейните точки. Това е по-скоро 1989-1991, което стартира цикъл на развитие на нова Русия. На началния етап - 90-те години - той се характеризира с върха на страстните и свободите (както и максималната икономическа несигурност) с най-дълбоката спад в икономическата активност. 2000-те. бяха маркирани с спад в икономическите свободи, увеличаване (възстановяване) държавно регулиране При високи темпове на растеж на икономиката, които през 2007 г. (в продължение на 18 години, ако се вземат предвид от 1989 г.), преодоляха максималния максимум пред кризата. Възможно е началото 17 - 18-годишната вълна да образува първото тримесечие на нов голям (70-годишен) руски цикъл, който ще приключи през 2060-те години

Какви заключения относно перспективите на Русия водят този бурен поглед към икономическата си история?

На първо място, необходимостта от разработване на ултрапреграфска стратегия за развитие на страната за 35 и 70 години напред (отразява както продължителността на руския цикъл, така и 1/3 хармоници на цикъла на световната икономика), като част от структури на американското правителство и китайците. Вярно е, че не е толкова много в стратегията като документ за идеологическа стойност, с цялото значение на целта, както при волевите целеви действия, които преследват бъдещи дългосрочни тенденции и значения в ежедневието. Не само е необходима стратегическа идея, но и практическо стратегическо управление.

Формиране НОВО руска икономикаНов модел за развитие е малко вероятно да бъде възстановяването или повтарянето на търсения и проекти на времето за преструктуриране или либералните 90-те години. По-скоро тя може да бъде историческата обработка на опита на цялата предишна 70-годишнина, първоначалната точка, за която е обслужвана 1917-1922. Може би руският социален удар няма да излезе, но ще направи нов пробив в възраждането на духовните основи на социалния и икономическия живот и нова Русия преодолява греха на варварската преследване за печалба и натрупване на капитал, ще може да се формира национална система Подкрепа за таланти и страстници, а не посредственост, за постигане на нарастване на руските дълбини и образование на новата клетъчна регионална структура на Русия, замяна на хипертрофираното развитие на двете столици. Тъй като икономическите, демографските и пространствените вълни в пространството на ОНД са доста добре договорени един с друг, едно от предизвикателствата на най-близкия 11 - 18-годишнина ще бъде истинската реинтеграция на постсъветското пространство и създаването на нов пространствен, икономически и духовно свързан руски свят, който включва страните партньори и съюзници на Русия.

Изпълнението на този проект ще изисква нов елит и нов социален договор на обществото и властите, насочени към спасяване на руския народ и Русия, преодоляване на разделянето, родено като
1917 и 1991 г.

Литература

1. Добриев О.В. Русия 2006 - лидер на световната икономика // независим вестник. 1994, 19 август.

2. Klepach A.N., Dobrhaev O.v. Тя може да бъде само интелигентна икономика // философия на икономиката. 2011. № 6.

3. Добриев О.В. Физически закони за социално развитие ... // Публични науки и модерност. 1996. № 6.

За първи път тълкуването на хипотезата на Колмогоров във връзка с Русия се появява преди 19 години. След това през 1994 г. тя се основава на времето на края на 80-годишния дълъг цикъл на съветската икономика от 1998 г. (преход към 70-годишния руски цикъл) и възможността за възстановяване на основните макроикономически показатели Русия не по-рано от 2006 година

10 януари 2012 година

1. Икономически кризи и макроикономическо равновесие: Въведение в проблема

Историята на развитието на световната икономика показва, че се появяват финансови и икономически кризи почти винаги внезапно, казусиране на правителството, домакинствата, малкия и голям бизнес. Вчера изглежда, че проспериращата икономика внезапно започва да се разпада пред очите й, като къща за карти или джино, доставени от каскада. Съвсем наскоро, добре откритите стоки и услуги внезапно престават да бъдат търсени, населението и предприятията започват да променят радикално променящите се модели на поведение и потребление, банки рязко ограничават кредитирането, имотът е по-евтин, пазарите се срутват, безработицата нараства.

Разбира се, винаги бяха икономически кризи, свързани с влагането, епидемията или войни. Но те имаха всички ясни причини, премахване на това, което може да се постигне възстановяването на икономическата система.

Въпреки това, започвайки от началото на XIX век, икономиката в промишлеността развити страни Напълно, научната и техническата революция значително увеличи производителността на труда и засилената международна търговия, осигурявало масово производство и значително развитие на кредитните и финансовите пазари. Неуспехите в икономиката са станали още по-болезнени и големи. Имаше проблеми, които никой не беше чувал - така наречените кризи на свръхпродуктиране (виж фиг. 1).

Така, икономическите кризи от 1825 г. в Англия, през 1836 г. в Англия и САЩ, през 1841 г. в Съединените щати станаха мощни шокове за икономическите системи на тези страни. И кризи 1847 и 1857. Покриват цели групи страни и са приели международен характер.

Разрушителният ефект на кризи е станал не само сигнал за някои сериозни разбивки пазарна система и икономическите отношения, но също така импулсират активно изследване на този нов икономически феномен. Най-добрите представители на научната мисъл започнаха да развиват различни понятия и подходи към теорията на кризите, изтъкна хипотезата за произхода и развитието на кризи, както и начини за свеждане до минимум на разрушителните последици от тези сериозни преходни държави. Гледайки напред, отбелязваме, че не е напълно решен от този проблем и този проблем, който е красноречиво потвърждение, чиято е мощната глобална финансова и икономическа криза от 2008-2010 г.

Основни по въпроси икономически кризиКакто и сега остават следните въпроси:

а) Какво причинява кризисни явления, какви са причините за кризи?
б) Възможно ли е да се предскаже предварително кризисен подход?
в) Как да преодолеем кризата като най-малката загуба?

За да отговорят на поставените въпроси, икономистите от различни страни трябваше да преразгледат много минали идеи за функционирането на икономическите системи, развиват теории макроикономическо равновесие, стационарни и преходни държави, които могат да популяризират нови причинни отношения между икономически, технологични и социални явления.

Първоначално се обръщаме към формирането на теорията на икономическото равновесие. Определена база за анализиране на неуспехите в макроикономически системи служи като равновесна категория. Външният му вид в изследването на икономистите е доста логичен и обяснен, тъй като в живота сме изправени пред равновесието и случаите на равновесни заболявания. Детето играе с топките, отбелязва, че на плоската маса топките са в равновесие, ако няма външна сила върху тях. Струва си да се натисне масата или да го наклони, топките губят статично равновесие и влизат в движение. Равновесието ще бъде стабилно, когато топката е в кладенеца или в рамките на вдлъбната повърхност (виж фиг. 2).

От гледна точка на равновесната илюстрация, нашите примери са индикативни, но за моделиране икономическите системи не са подходящи, тъй като икономическите процеси са динамиката, движението, а не статиката, мир. Ето защо икономистите започнаха да се преместват по отношение на динамичните равновесни системи. Те са достатъчно в ежедневието достатъчно - Юла, която детето се различава или велосипед, на който се вози младите хора, също е равновесни системи. Но си струва да спрем как те незабавно губят баланса си.

Бяха забелязани, че икономическата система, в която процесите на производство, обмен и потребление са относително постоянни, също са в равновесно състояние. Вярно е, че тук виждаме доста горещи дискусии за равновесителния период. Така че, денят за D.kh.berrtatson - периодът е твърде кратък, за да се справим с получените доходи, седмицата J. Khiks - период, през който можете да пренебрегвате промените в цените, [I] "" дългосрочен период "J.Keyins - Време", чийто ток ще умрем. "

Проблемът на пластичността и липсата на ясен водосбор между краткосрочния и дългосрочен период остава и така нататък, трансформиране понякога във философския, което означава "дълъг" или "накратко" във връзка с временните сегменти, "много "или" малко "във връзка с количеството и т.н. Възможно е икономиката да може да бъде разглеждана като система в постоянно поддържана преходна държава с произволна избрана отправна точка. Една от интересните теории в това отношение е концепцията за инфлация на финансови или ценови мехурчета. Но ще говорим за нея донякъде по-късно.

2. икономически цикли и обяснения на кризи

В основата на всяка наука има определени принципи и модели на източници, които учените се опитват да открият. Понякога тези закони и причинно-следствени взаимоотношения не могат да бъдат намерени през вековете, но след като установят структурата на определени системи, създаването на законите, на които са обект, всичко изглежда очевидно, и ние мислим с усмивка и светло недоумение - защо има така мнозина да отворят това явление?

Така концепцията за вселената структура на Вселената е била използвана от векове в човечеството; Всички хилядолетия, хората не знаеха за големия и малък кръг кръг; Те не знаят за честотата на свойствата на химическите елементи, отворени D.I. Medeleev. Икономистите на новото време се опитаха да разберат същността на категориите "разходи", "стойност" и "полезност", като вярва, че е необходимо да се разпредели първичното производство, разпространение и обмен, например на най-простите икономически системи - например , в икономиката на Робинзон.

Въпреки това, простите модели и схеми не могат да обяснят икономическите кризи, които са взели повече и по-заплашителни размери през XIX век и в орбитата си веднага много страни. Практиката е определила нови велики задачи пред учените, които започнаха да се разглеждат въз основа на голямо разнообразие от подходи. Помислете за основната част от тях.

Хелио-икономически модел. Известен английски икономист Wsjevonsons (1835-1882), който е необичайно универсален и талантлив човек, който е изучавал много науки - включително метеорология, химия, статистика - изтъкна много интересна теория за икономическите цикли, външния вид, свързан с промените в слънчева дейност. Jevonsus забеляза, че кризите в икономиката нямат ясна времева рамка и могат да варират в широки граници от 5-6 до 10-15 години. Въз основа на факта, че периодите на слънчевата активност също имат някакво разпръскване през 7-15 години, той предложи нашата осветител да има подходящо въздействие върху времето и селското стопанство, върху доходността на повечето култури. Vintage колебанията влияят на цените, както и настроението на хората. Периодите на прекомерния оптимизъм се заменят с фази на страхове и паника, което е фундаментална предпоставка за превръщането на кризата.

Трябва да се отбележи, че тази теория е подкрепена и развита от руския учен A.L. Chizhevsky (1897-1964), човек с огромен талант и енциклопедични знания. Завършва търговски и археологически институти, пише стихове, картини, поставят научни преживявания. В своята дисертация "изследването на периодичността на световния исторически процес" (1918) и по-късно, работата на "физически фактори на историческия процес" (1924) Chizhevsky въз основа на събраните данни, таблици и числа показва Как слънчевата активност и местоположението на планетите (това е много уважителна астрология) влияят на войната, революцията и обществените настроения.

Паричен модел. Колебанията на бизнес цикъла и икономическите кризи на паричния модел обясняват паричните фактори. Първият звъни на флуктуациите в икономическия растеж със запасите от златен английски икономист J. Kitchin. Според него, кратки цикли В 3,5-4 години има в икономическата система, когато движението на капитал и запаси от злато в страната започва да варира значително.

Kitchin зададе определен 40-месечен модел във флуктуациите финансови показатели Обединеното кралство и Съединените щати решиха, че този цикъл (по-късно от името му) е свързан с движението на капитали. Както се основава на парична циркулация Тези страни поставят златния стандарт, сумата в обращение е тясно свързана със запасите от злато в централната банка.

Ако златните аупари в страната бяха достатъчни, парите бяха евтини, а процентът на банковия процент е нисък. Предприемачите доброволно взеха заеми за разширяване на бизнеса. В резултат на това, заетостта и зареждането на оборудването нараснаха с някои МИГ, бяха произведени повече продукти. В някакъв момент се проявява свръхпроизводството на стоки, търсенето падна. Цените са намалели, икономическите субекти стават несигурности в бъдеще. Златото беше принудено и се придържаше към по-добри времена. Фазата на депресия се появява (виж фиг.3).

Фаизизираните стоки в страната започнаха да продават по-добре за износ, подобрени търговски балансЗлатото дойде в страната. Започна фазата на повдигане. Ситуацията се подобри, домакинствата и фирмите започнаха да харчат повече пари от спестяванията си. Възходът на икономиката се ускорява и претоварваше в стрелата. След това цикълът се повтаря.

Поддръжникът на тази концепция в своята модифицирана версия беше M.Friden. Той обясни появата на икономически кризи паричната политика парични власти. Разглеждане на фона на развитието на икономическите кризи в XIX и XX век, Фридмен показа това парична масаВ жалбата, не отговаря на реалните нужди на икономическата система. В това отношение пазарната икономика не е регулирала себе си и се наблюдава икономическият спад.

Инвестиционен модел. Френският лекар и икономист К. Жонор (1819-1905) представят своята теория на вълни на бизнес цикъла с период от 7-11 години. Както можете да видите, лекарите от Франция, продължават традицията на съдебния лекар и главен физиоцират Франсоа Кенес, все още обогатяват икономическата наука.
Значението на обяснението на Zhuzaler кризи се свежда до инвестиционния компонент на икономическите процеси. От вземане на решение за инвестиране преди създаването на нов бизнес, е доста голямо разстояние ", казва Zhulyor. С този период от време трябва да се добави и към фазата на достъп до проектния капацитет на новосъздаденото предприятие.

По този начин, следният алгоритъм се изпарява. На определен етап от икономическия цикъл, предприемачите и хората, които искат да станат, започват да упражняват икономическа дейност, вярвайки, че сега е, че това е благоприятен момент. Използван банков кредит, икономически субекти Разширяване на съществуващите производства или изграждане на нови мощности. Тъй като координацията в процеса на вземане на решения не е и планираното начало пазарна икономика Отсъства, тогава прекомерните инвестиции във всички сектори на икономиката водят до прекомерно производство. Има дисбаланс, търсенето бързо пада. Наскоро произведените продукти за продажба на никого, предприемачите имат рязко намаляване на печалбите, делът на нерентабилните предприятия нараства. Кредити, взети от банките, за да изплатят нищо. Заедно с банкрута на предприятията стават неплатежоспособни и търговски банкикоито губят като собствености средства на клиенти. Кризата се прилага за търговски и чуждестранни партньори. Кръгът се затваря и икономическият цикъл се възпроизвежда отново на новото ниво.

Демографски и инфраструктурни модели. Основният модел на този вид се счита за изграждане на Cuznez (1901-1985). Циклите или ритмите на ковачът имат период от 15-25 години. Такава голяма продължителност на тези цикли се дължи на процесите на презаселване на народи и изграждане на инфраструктура за имигрантите.

Демографските цикли са свързани с ковач с миграционни процеси и движения на големи маси на хора на места с най-добрите икономическа конюнктура. Тази тема е близо до ковачите, както самият той е роден на територията Руска империя И през 1922 г. емигрирали в САЩ.

Подреждането на имигрантите заема доста дълго време, тъй като за нормален престой те се нуждаят от жилища, ситуацията, работното място. Създаден е нов строителен цикъл. По този начин, вълни на миграция, приток и изтичане работна сила, общувайте с очакванията на хората.

В допълнение, някои икономисти смятат, че дългите цикли се прилагат за средни и къси цикли. Бяха разкрити проучвания, че цикличността и кризите се проявяват с различни интервали от време по такаредена трициклична схема, когато общите колебания се определят с три цикъла с различна продължителност. Продължителните вибрационни процеси за 55 години бяха кръстени на дългите вълни на Н. Контрайев, те бяха насложени върху циклите на Zhulyar и Kitchin. Сгъваемите хармоници взаимодействат помежду си, образувайки общ цикличен процес.

Модел на запаси. Някои икономисти обясняват периодично възникваха икономически кризи с негативни очаквания на темите на икономическата система, които са обвързани, преди всичко с пазара ценни книжа и фондовите борси. Когато тези очаквания са надценени, акциите на индустриалните корпорации са надценени. Веднага след като притежателите на ценни книжа имат съмнения относно надеждността и осъществимостта на инвестиционните данни, те започват да възстановяват документа, принадлежащ към тях. Процесът на затваряне на позициите на фондовата борса е придобит лавинен характер, балансът на сферата на кръвообращението и производството е нарушен, възниква криза.

Това беше чрез такъв сценарий, че най-мощната криза на ХХ век е течела - 1929-1933. През октомври 1929 г. паника започва на Нюйоркската фондова борса, всички членове на търга се опитват да продават ценни книжа; На практика нямаше купувачи. В резултат на това ценните книжа се обезценяват, собствениците на тези документи (сред които имаше много търговски банки) бяха разрушени. Тяхната банкрут включваше вълна от взаимно неплащане; Несъстоятелност, разпространена в други компании. Кризата е взела световна природа.

Икономическите кризи не са спрени и в момента. Кризата от 1998 г. стана най-сериозна в техните политически, икономически и социални последици. Кризата започна в азиатските пазари - в Южна Корея, в Малайзия и Сингапур. Чуждестранните притежатели на ценни книжа на емитенти от тези страни започнаха бързо да ги продават поради загуба на доверие. Русия, като развиващ се пазар, също удари списъка на страните с нестабилна икономика, което доведе до нулиране от страна на инвеститорите на държавни ценни книжа - GKO в размер на 20-25 млрд. Долара. В резултат на това дълбоката девалвация на рублата настъпили (рублата е обезценена от 4 пъти), значително увеличава безработицата, пострадала добре и среден бизнесЖивото ниво на повечето граждани на Русия е намаляло.

Първата световна финансова и икономическа криза на XXI век, която избухна през 2008-2010 г., досега, според нас, тя завършва напълно и може да тече през двойния долен сценарий, последван от продължителна рецесия. На своите индивидуални характеристики ще се съсредоточим по-долу.

[I] Виж: Благ М. Икономическа мисъл в ретроспективна. - m.: "CAS LTD", 1994. - стр.346.
По това време бе установен германският астроном на тампона, че увеличението на петна се наблюдава с цикличност в 7-11 години. Такава цикличност, като практика е показана, се наблюдава за много явления - при активиране на възпроизвеждането на скакалците в редуващи се сухи и претоварени периоди, при появата на епидемията на чумата. Така Jevonz свързва цикличното развитие на икономическите кризи с природен феномени, което е водено от, например, на корона, което от своя страна доведе до небаланс на икономиката и появата на кризата.

През годините икономическите науки постепенно се отдалечиха от реалния свят към формализирани аксиоми и математически модели, слабо корелирано с реалността. Икономическите коментатори се опитват да запълнят тази празнина като своята сила, но без да притежават достатъчно научни познания, журналистите често отиват по модата и се оказват твърде погълнати от текущите дела. В резултат на това сериозните загадки на икономическото развитие на напредналите страни в периода след края на Втората световна война все още не са получили подробно осветление.
Икономистът и историкът Робърт Бренер предизвиква такава позиция. В работата си "глобална икономика на турбуленцията" той описва трудна следвоенна история глобална система И разкрива механизмите за свръхпроизводство и прекомерната конкуренция, която е в основата на дългосрочната си криза от началото на 70-те години.

Турбулентността (несигурност) става основният параметър в системата за управление на всякакъв мащаб. Той се среща като проявление на относителната скорост на конкретните процеси. В такъв случай икономическа система Незабавно загуба на стабилност. В този смисъл турбуленцията е собственост на компонентите на елементите на всеки процес, за да се придобие относителна скорост.

Анализът на съвременните икономически процеси ни позволява да заключим, че причината за турбуленцията е в проявлението на относителната скорост на отделни елементи на системата, като същевременно се поддържа максималната скорост на взаимодействие в нея. Такива явления като прекъсвания в процента на взаимосвързани процеси, като например търсенето и предлагането, производството и потреблението, спестяванията и инвестициите, причиняват бурно (нестабилно) състояние на икономическата система.

Съвременната глобална икономическа система демонстрира глобална турбулентност, т.е. Кризисни явления: бяха изложени противоречията, натрупани през целия период на нейното съществуване. Характеристиките на съвременната глобална криза не са нови. Те бяха типични за финансовата криза от 2008 г., която е отлично подчертана от известните руски учени Ю. Осипов в следващата теза: "текущата ... световна криза" бележки - просто не само икономически кризи, а именно кризи на самата икономика, освен това, от кризите, които се покачват до цялостната криза на икономиката, t. Д. Д. . Кризата вече е епохата на общата криза на икономическата цивилизация, самата криза, която, от една страна, се генерира от цялостната криза на икономическата цивилизация, а от друга страна, с помощта на която е икономическата цивилизация опитвайки се да преодолеем цялостната си криза. "

Настоящи събития за икономическите и политическите аромат на красноречиво свидетелстват за началото на етапа на проявление на неуспехи (FIASO) на планетарния пазар, които причиняват увеличаване на турбуленцията в системата за икономическо развитие на напредналите страни. Изследването на турбуленцията в системата на социално-икономическите процеси е всеобхватен проблем. Тя обхваща целия обхват на процеса на възпроизвеждане: производство, разпространение, обмен и потребление. Моделът на процеса на възпроизвеждане е сложна мрежа от приемането на взаимосвързани икономически действия. Ако настъпи пролука между релзоционните фази, турбуленцията неизбежно се случва икономическо развитие. Ако искаме да разберем турбуленцията, е необходимо да се разбере същността и значението на пазарните неуспехи като съществен елемент в пазарни отношения. За да направите това, анализирайте причините за външния им вид.

Резултатите от турбуленцията са икономически цикли, инфлация, безработица, дефицит на инфраструктурата и други явления, отразяващи неблагоприятна икономическа среда за координиране на действията на продавачите и купувачите, като например растежа на корупцията и икономическата престъпност. Всички тези въпроси са обект на изследването на съвременните икономическа наука. Решението на този проблем става особено уместно в момента, когато процесът на глобализация активно се развива, придружено от световните кризи, а необходимостта да възникне бързо и компетентно да прави точни решения в условията на промяна във вътрешната и външната бизнес среда.