Доставете банкови извлечения за 1 секунди. Счетоводна информация. Създаване на платежно нареждане
Схема за регистрация на разписки на стоки:
- Изготвя се документът "Получаване на стоки и услуги" - вид операция "Покупка, комисионна"
- След осчетоводяването му се издава „Фактура“.
- Оформяме запис в "Книга за покупки"
- Въз основа на "Получаване на стоки и услуги" се издава "Платежно нареждане" за превод на пари
Схема за обработка на плащанията за закупени стоки:
- Взимаме „Банково извлечение“, проверяваме дебитирането на пари от разплащателната сметка.
- Правим документ "Отписване от разплащателната сметка"
- Поставяме отметка в "Платежно нареждане": ПЛАТЕНО, дата и име на документа
За отразяване на операции, свързани с получаването на стоки в организацията, в програмата "1C: Счетоводство 8.2", се използва многофункционален документ Получаване на стоки и услуги.
Ще организираме закупуване на мандарини в размер на 5000 кг. на цена от 30 рубли.
По пътя „Покупка - Получаване на стоки и услуги” бутонът Добавяне отваря диалоговия прозорец за Избор на вида на документна операция – „Покупка, комисионна” и формата на документа за попълване.
Започваме да пълним със заглавката. При избора на контрагент трябва да се появи споразумение. Ако не се появи, потърсете грешка в Указателите - Споразумение с контрагента. Когато изберете артикул, трябва да се появи покупната цена, която е зададена от документа "Задаване на цени на артикули". Ако не се появи, потърсете грешката в съответния справочник. След въвеждане на количеството се изчисляват всички суми. И така, ред по ред, ако има много позиции в един документ, документът се попълва. Нека обърнем специално внимание на работата с ДДС. Има два режима на работа "ДДС (отгоре)" и "ДДС (вкл.)". Изборът на режим се извършва с раздела "Цена и валута" в горната част на документа.
След попълване на документа, той трябва да се извърши, тоест да се формира счетоводство и данъчни сделки... За да направите това, просто щракнете върху "OK"
С натискане на бутона DT-KT разглеждаме Счетоводни и данъчни операции.
Едва след като сме се уверили, че транзакциите са оформени, отворете отново затворения документ и генерирайте "Получена фактура", бутона Въведете фактура... За да направите това, трябва да изпълните елемента Въвеждане на фактура.
Нека отпечатаме фактурата.
Траекторията "Покупка - документи на доставчик" ще отвори дневника за документи.
Направете своя собствена покупка на 7000 кг портокали. на цена от 35 рубли.
1C: Счетоводството ви позволява да автоматизирате процеса на въвеждане на първична документация, свързана с процеса на отразяване на получаването на стоки и услуги. За тези цели 1С: Счетоводство предоставя специални документи, чийто ред на попълване е различен за различните версии. За това днес ще научат читателите на MirSovetov.
Характеристики на регистрация на получаване на стоки и услуги в 1C: Счетоводство на платформата 7.7
На платформата 7.7 има две конфигурации, предназначени за счетоводство на предприятие: счетоводство, издание 4.5 и опростена система за данъчно облагане, издание 1.3. Тези конфигурации се използват за водене на записи на предприятия, които са съответно на общата или опростената данъчна система. Принцип документиранеполучаването на стоки и услуги в тези конфигурации е идентично.
Получаването на стоката се отразява в документа "Получаване на стока". Този документ може да бъде намерен в меню "Документи" - раздел "Осчетоводяване на стоки, продажби".
Ако стоките идват от доставчик, тогава видът на разписката трябва да бъде обозначен като "Разписка от доставчик". Ако стоките бъдат върнати на организацията от купувача, тогава видът на разписката ще бъде „Връщане на по-рано изпратени“ или „Връщане от купувача“.
В „Вход. Документ ”необходимо е да се отразят номера и датата на основния документ, предоставен от доставчика. Ако доставчикът е издал фактура, тогава трябва да поставите отметка в квадратчето до този документ и да попълните неговите данни (номер, дата) въз основа на основния документ.
Вариантът за прихващане на авансовото плащане е по преценка на потребителя. Има такива опции като прихващане на авансовото плащане без уточняване на договора, прихващане на авансовото плащане само по споразумение и без прихващане на авансовото плащане.
В полето „Данъци“ трябва да изберете опцията за отчитане на ДДС (без данъците, общо по-горе). Можете също така да поставите отметка пред променливата „ДДС е включен в цената“, така че сумите на ДДС да бъдат включени в себестойността на получените стоки.
Полето "Склад" се използва за избор на склад, в който се получава стоките.
В полето „Доставчик“ трябва да изберете контрагента, който доставя тези стоки, и по-долу да посочите договора с него, въз основа на който е извършена доставката.
В табличната част на документа се отразяват получените номенклатурни позиции със задължително посочване на количество, цена, размер и ДДС.
След като документът бъде публикуван, той ще се появи в дневника „Стоки, продажби“ и ще генерира следните записи:
Важно е във всяка номенклатурна позиция в каталога "Номенклатура" в полето тип да има стойността "Позиция". Това е необходимо, за да се капитализират запасите по фактурата от доставчика в 41 сметки.
Получаването на услугите е документирано в документа „Услуги на организации на трети страни“. Този документ може да бъде намерен в менюто "Документи" - раздел "Общо предназначение".
Приходният документ се попълва, ако доставчикът е включил каквато и да е услуга във фактурата за доставка на материални позиции. Например услуга за доставка или опаковане.
Таванът на акта за предоставяне на услуги от организация на трета страна се попълва по същия начин като документа „Получаване на стоки“. Потребителят трябва да отрази подробностите за входящите документи, начина на прихващане на авансовото плащане, опцията за отразяване на данъци, както и да посочи доставчика на услугата.
Следните подробности са отразени в табличния раздел на документа:
- Името на услугите, тоест наименованието на предоставената услуга, както е посочено в акта, предоставен от изпълнителя.
- Сума, т.е. цената на предоставената услуга. ДДС се изчислява автоматично въз основа на избраната опция в заглавката на документа.
- Приемане към NU, т.е. опцията за приемане към данъчно счетоводствопредоставени услуги (за стойността на стоките, за тарифа, за непреки разходи).
Тъй като в примера е избрана опцията за приемане на разходи към данъчно счетоводство като приписване на разходите към себестойността на стоките, се използва дебитната сметка 41. Ако изберете друга опция, тогава сметката за разходи ще се появи в дебита.
Характеристики на регистрация на получаване на стоки и услуги в 1C: Счетоводство, версия 2.0 на платформа 8.2
В софтуерните продукти, предназначени за автоматизиране на счетоводството на платформата 8.2, се използва един документ „Получаване на стоки и услуги“ за отразяване на получаването на стоки и услуги. Можете да намерите този документ в менюто "Покупка" на главното меню на програмата или нейния функционален панел.
Програмата предвижда следните видове операции на документа "Получаване на стоки и услуги":
- Покупка, комисионна – използва се при вписване на стоки и услуги, закупени от фирмата или приети от нея по комисионен договор;
- За преработка - предназначена за приемане на стоките и материалите на клиента, предназначени за преработка с последващо предаване на готовия продукт на клиента;
- Оборудване – използва се за отразяване на придобиване на имоти, машини и съоръжения;
- Строителни обекти - предназначени за закупуване на строителни обекти.
Тъй като тази статия е посветена на особеностите на отразяване на получаването на стоки и услуги, тогава типът на операцията на документа „Получаване на стоки и услуги“ трябва да се използва „Покупка, комисионна“.
Заглавието на документа посочва контрагента (доставчика), договора за доставка, метода на прихващане на авансите, както и склада, в който се получават стоките. Методът за отчитане на ДДС се попълва в раздел "Цени и валута".
Документът съдържа таблични раздели "Стоки" и "Услуги", предназначени да отразяват съответно получаването на стоки и услуги.
Важно е приетите за осчетоводяване стоки да са в групата "Стоки" на справочника "Номенклатура". В този случай тези номенклатурни позиции автоматично ще бъдат взети предвид в сметка 41. Тази сметка обаче може да бъде променена директно в табличния раздел на документа.
Подробности за първичните документи са посочени в раздела "Допълнителни". Подробностите за издадената от доставчика фактура се отразяват в раздела Фактура или чрез щракване върху връзката Въвеждане на фактура в долната част на документа.
След публикуването документът прави следните публикации:
В табличния раздел „Услуги“ потребителят самостоятелно избира счетоводна сметка, което означава, че при този метод на въвеждане на услуга, нейната цена няма да бъде приписана на цената на закупените стоки.
Ако искате да причислите цената на услугата към цената на закупените стоки, тогава трябва да използвате документа „Получаване на доп. разходи". Този документ се намира в менюто "Покупка".
В заглавието на документа е необходимо да се посочи контрагента, който е предоставил услугата, договора, метода на прихващане на авансите, размера на разходите, ставката на ДДС и начина на разпределяне на разходите (по сума или по количество). Табличният раздел "Продукти" може да се попълни ръчно с помощта на справочника "Номенклатура" или автоматично чрез бутона "Попълване".
След публикуването документът ще направи следните публикации:
V в такъв случайцената на услугата ще бъде начислена към стойността на закупената стока.
Характеристики на регистрация на получаване на стоки и услуги в 1C: Счетоводство, версия 3.0 на платформа 8.2
1C: Счетоводство, версия 3.0 също използва един документ „Получаване на стоки и услуги“, за да отразява получаването на стоки и услуги. Принципът на попълване на този документ е идентичен с технологията за попълване на подобен документ във версия 2.0. Има обаче някои разлики в интерфейса софтуерен продукт.
Документът "Получаване на стоки и услуги" се намира в меню "Покупки и продажби". В същото меню има документ „Получаване на доп. разходи". Технологията за провеждане и възможността за използване на тези документи е подобна на подобни операции в 1C: Счетоводство, версия 2.0.
За да въведете нов документ "Получаване на стоки и услуги", трябва да кликнете върху бутона "Получаване" и да изберете подходящия вид документ (стока; услуги; стоки, услуги, комисионна; материали за обработка; оборудване; строителство) обекти).
В табличната част на документа са посочени данните за първичния документ, склада, в който се получават стоките и материалите, името на доставчика и договора с него. В табличния раздел стоките посочват номенклатурните артикули, тяхното количество и цена.
След публикуването документът прави следните публикации:
Разписките за услуги се отразяват по подобен начин. Заглавката на документа отразява детайлите на основния документ и данните на доставчика, а в табличния раздел - информация за предоставяната услуга. Разходните сметки се избират от потребителя самостоятелно.
След публикуването документът прави следните публикации:
Ако потребителят иска цената на извършената услуга да бъде приписана на цената на закупените стоки, тогава той трябва да използва документа „Получаване на доп. разходи".
Нов документ се въвежда чрез щракване върху бутона "Създаване".
Алгоритъмът за попълване на документа е същият като във версия 2.0.
След публикуването документът прави следните публикации:
Обобщавайки горното, можем да заключим, че счетоводството за получаване на стоки и услуги е автоматизирано във всяка версия на програмата 1C: Accounting. Единствената разлика е технологията на попълване на документа, както и интерфейса на софтуерния продукт. Начинът на публикуване на документа е почти еднакъв във всяка версия.
В тази статия ще ви кажа как да използвате функционалността на банкови извлечения и обмен с клиентска банка в 1C 8.3 Счетоводство 3.0:
- къде се намират банковите документи в интерфейса на програмата;
- как да създадете нов изходящ платежно нареждане;
- как се разтоварват платежни нареждания за плащане към клиент-банка;
- как да изтеглите извлечение от клиент-банка и да го публикувате;
- как да качите потвърждение за успешно плащане на изходящи плащания.
Общата схема на работа за един ден с екстракти в 1C е както следва:
- Изтегляме от клиент-банка в 1C: разписки за вчера и потвърждения за вчерашни изходящи плащания (+ комисионни).
- Създаваме платежни нареждания, които трябва да бъдат платени днес.
- (или използвайте системата Direct Bank).
И така всеки ден или всеки друг период.
В интерфейса дневникът на банковото извлечение се намира в секцията „Банка и каса“:
Как да създадете ново изходящо платежно нареждане
Платежно нареждане - документ за изпращането му до банката, може да се отпечата с помощта на стандарт банкова форма... Вписва се въз основа на Фактура, Разписка на стоки и услуги и други документи. Бъдете внимателни, документи не прави никакви публикацииНа счетоводство! Осчетоводяването се извършва от следния документ във веригата 1C 8.3 - "Отписване от разплащателната сметка".
За да създадете нов документ, отидете в дневника „Платежно нареждане“ на горния раздел и щракнете върху бутона „Създаване“. Ще се отвори нов формуляр за документ.
Първото нещо, с което трябва да започнете, е да изберете вида на операцията. Изборът на бъдещ анализ зависи от това:
Вземете 267 1C видео уроци безплатно:
Например, нека изберем „Плащане към доставчика“. Сред задължителните полета за този вид плащане:
- Организация и акаунт на организация - подробности за нашата организация.
- Получател, споразумение и фактура - данни за нашия контрагент получател.
- Сума, ставка на ДДС, цел на плащането.
След като попълните всички полета, проверете коректността на данните.
Нашето видео за банкови извлечения в 1C:
Разтоварване на платежни нареждания от 1C към клиент-банка
Следващият етап е прехвърлянето на данни за нови плащания към банката. Обикновено в организациите изглежда така: за целия ден счетоводителите създават много документи и в определено време отговорното лице качва плащания в банковата програма. Разтоварването става чрез специален файл - 1c_to_kl.txt.
За да разтоварите, отидете в дневника на платежните нареждания и натиснете бутона "Разтоварване". Ще се отвори специална обработка, в която трябва да посочите Организацията и нейния акаунт. След това посочете датите, за които трябва да качите и къде да запишете получения файл 1c_to_kl.txt:
Кликнете върху „Качване“, получаваме файл със следното съдържание:
Той също трябва да бъде качен в клиент-банка.
Нашето видео за настройка, зареждане и разтоварване на плащания:
Почти всяка клиентска банка поддържа качване на файл във формат KL_TO_1C.txt. Той съдържа всички данни за входящи и изходящи плащания за избрания период. За да го изтеглите, отидете в дневника "Банкови извлечения" и кликнете върху бутона "Изтегляне".
В обработката, която се отваря, изберете организацията, нейния акаунт и местоположението на файла (който сте изтеглили от клиентската банка). Кликнете върху „Актуализиране от извлечение“:
Ще видим списък с документи 1в 8.3 "приход към разплащателната сметка" и "отписвания от разплащателната сметка": както входящи, така и изходящи (включително за). След проверка е достатъчно да кликнете върху бутона "Зареждане" - системата автоматично ще генерира необходимите документи според списъка с необходимите счетоводни записи.
- Ако системата не намери TIN и KPP в директорията 1C, тя ще създаде нов. Внимавайте, може да има контрагент в базата данни, но с отлични детайли.
- Ако използвате, не забравяйте да ги попълните в списъка.
- Ако в създадените документи няма счетоводни сметки, попълнете ги в информационния регистър "Сметки с контрагенти". Те могат да бъдат посочени както за контрагента или договора, така и за всички документи.
Произведено от документ със същото име (в най-новите версиипрограмата се нарича "Разписка (акти, фактури)". В това инструкции стъпка по стъпкаЩе дам последователни инструкции за отразяване на покупката на услуги и стоки, както и ще разгледам транзакциите, които документът извършва.
В интерфейса на програмата 1C 8.3 този документ се намира в раздела "Покупки", позиция "Получаване (актове, фактури)":
След това стигаме до списъка с документи, които някога са били въведени. За да създадете нова разписка, кликнете върху бутона „Разписка“, където ще се появи меню за избор на желания тип операция:
- Стока (фактура) - създава се документ само за стоки със счетоводна сметка - 41.01;
- Услуги (акт) - отразяване само на услуги;
- Стоки, услуги, комисионни – универсален вид операция, която позволява получаването на опаковки за връщане;
- - специален вид операция за отчитане на тол тол схема, при осчетоводявания такава разписка ще се отразява в задбалансови сметки;
- - да отразява получаването на ДМА по сметки 08.03 и 08.04;
- Лизингови услуги - генерира записвания за сметка 76.
Нека разгледаме подробно получаването на стоки и услуги.
Получаване на стоки в 1С Счетоводство 8.3
За да завършите покупката на стоки в програмата 1C, трябва да въведете документ с тип "Стоки". В заглавката на документа е необходимо да се посочи организацията-получател на артикула, склада за приемане, контрагента-продавач и неговия договор:
По-долу в табличния раздел се въвежда информация за позициите:
Вземете 267 1C видео уроци безплатно:
Какъв продукт е закупен, в какво количество, на каква цена и с каква ставка на ДДС (ако фирмата Ви е платец на ДДС). Счетоводните сметки може да присъстват или да не присъстват в табличния раздел. Зависи от настройките на програмата. При осчетоводявания стоките обикновено се кредитират по сметка 41.01.
Това завършва попълването на документа.
Ако доставчикът Ви е предоставил фактура, тя трябва да бъде отразена в програмата. Това става чрез попълване на полетата "число" и "дата" в долната част на документа:
След като щракнете върху бутона „Регистрация“, самият 1C ще създаде нов документ „Получена фактура“. Този документ прави осчетоводяване по ДДС (например 68.02 - 19.03) и формира запис в книгата за покупки.
Нека да видим публикациите, създадени от 1C с помощта на документа „Получаване на стоки и услуги“. Това може да стане, като щракнете върху бутона Дебит-кредит:
Както можете да видите, документът генерира две транзакции:
- Дебит 41.01 Кредит 60.01 - получаване на стоки и начисляване на дълг към доставчика;
- Дебит 19.03 Кредит 60.01 - отразяване на входящия документ.
В този случай стоките се продават на кредит, тоест с последващо плащане. Ако първо бяхме платили стоките, програмата щеше да генерира авансово плащане за компенсиране (Dt 60.01 - Kt 60.02) за сумата на предплащането.
Гледайте нашето видео при плащане:
Пристигане на услуги в 1C 8.3
Купуването на услуги в програмата не се различава много от закупуването на продукт. Попълването на заглавката е абсолютно същото, с изключение на индикацията на склада. Основен документза отразяване на такава сделка обикновено е "Актът за предоставяне на услуги".
Единствената разлика са инструкциите в табличния раздел на артикула с тип "услуга". Например, ще издам разписката за услуги за доставка:
Как да направя банково извлечение 1c 8.2 1C 8.3?
Процедурата за извършване на банково извлечение в 1C версия 8.2 наистина е леко променена в сравнение с 1C 7.7. Но ако се замислите, очевидното неудобство на новия алгоритъм се заменя с разбиране на неговата логика. Вече разгледахме накратко в една от предишните ни статии работата с банково извлечение. Това е статията „Как да продавам валута? Продажба на валута в 1s 82 "|
Днес ще разгледаме по-задълбочено процеса на работа с банково извлечение. Така, …
например, нека отразим процеса на плащане с безкасови средствапо договора за доставка.
Да кажем, че организацията Dobro LLC плаща определена сума на организацията UkrPostachSbut. За да отразите това действие, отворете елемента от менюто "Банка" и изберете елемента "изходящ". Същото може да се направи и в контролния панел в раздела със същото име.
Добавете нов запис към дневника на платежните нареждания. Издаваме изходящо платежно нареждане по подходящ начин. Ние го спестяваме.
След това добавяме ново изявление.
В създаденото извлечение попълнете необходимата банкова сметка и датата, на която е генерирано извлечението.
След като попълните всички данни, автоматично ще стане достъпен функционален панел, на който трябва да кликнете върху „Вземете неплатено“.
В прозореца за избор маркирайте желаното или няколко необходими документиквадратчета за отметка и щракнете върху „Публикуване маркирано“.
След попълване затворете формуляра и извлечението, образувано от необходимия номер, става видимо.
За справедливост трябва да се добави, че можем да генерираме и изходящи и входящи банкови документи директно от формуляра за извлечение. Това става просто като щракнете върху бутона "+ Добавяне".
В същия прозорец за извлечение можете да навигирате през извлечения, да видите резултатите от транзакцията, да промените състоянието на плащане за документи и т.н.
Надяваме се, че нашата статия е подчертала достатъчно отговорите на въпросите: „Как да издадем изходящо платежно нареждане? Как да издадем платежно нареждане? Как да въведете банкови извлечения в 1C версия 8.2? Как да направите банково извлечение 1C? Как да публикувам банково извлечение за 1s? Как да направя банково извлечение за 1s 8? Банково извлечение 1C 82 ″
Ако имате някакви затруднения, ние определено ще помогнем.
Можете да обсъдите операцията и да зададете въпроси за нея на.
Ако имате въпроси относно статията или има нерешени проблеми, можете да ги обсъдите на
Оценете статията:
