Изявление за депо. Депо Акаун: Какво е това и за това, което се използва. Услуги на депозитарните институции Извлеченията от акаунта на депотацията потвърждават
Доклад за докладване на депозитарите, като посочва сделката на облигации между депозитните сметки (между разделите на един депо и).
- - удостоверение за присъствие или съдържание на документа, заверен от длъжностно лице или организация, отговорна за точността на тази информация ...
Речник бизнес
- - Вижте екстракт от текущата сметка в ...
Речник бизнес
- - Определение на Клиента или упълномощено от него лице или документи, потвърждаващи прехвърлянето на права на ценни книжа в съответствие с приложимите закони и други регулаторни правни актове. Cm. Също така: & nbsp ...
Финансов речник
- - експлоатация на пререгистрацията на правата на собственост върху ценните книжа, съхранявани в депозитар в полза на трети страни. Също така: Депозитарни операции и Nbsp ...
Финансов речник
- - документирана информация, която е част от документ и е издаден на лицето, което има право ...
Голям счетоводен речник
- - 1) инструкциите на клиента или упълномощеното от него лице, включително сметката на сметката, отговаря на изискванията, предвидени в депозитаря на договора ... \\ t
Енциклопедичен речник на икономиката и закона
- - притежателят на регистъра на акционерите на дружеството по искане на акционер или номинален притежател е длъжен да потвърди правата си за акции чрез издаване на извлечение от регистъра на акционерите на Дружеството, което не е ценно ... \\ t
Речник на депозитарни термини
- - основата на Комисията на депото на клиента са: инструкциите на клиента или упълномощеното от него лице, включително сметката на сметката, която отговаря на изискванията, предвидени в депозитарното споразумение ... \\ t
Речник на депозитарни термини
- - общия брой на ценните книжа, участващи в операции по инвентаризация по личните сметки на депо, възложени на този синтетичен разказ на депото в съответствие с определянето на баланса на депото. Също така: & nbsp ...
Финансов речник
- -; Mn. Вие / Pikkiki, P ....
Орографски речник на руския език
- - Изпълнение,--y, съпруги. 1. Вижте писането. 2. Какво се изхвърля от всеки. Текст, документ. V. От протокола ...
Обяснителен речник на Ожегов
- - екстракт, екстракти, съпруги. 1. Само единици. Действие върху гл. Разпределение в 1, 2, 4 и 5 значения. Дискусия на списанията. Тези пациенти са предназначени да се освободят. 2. проба; Какво е написано от някъде. Направете освобождаване от книгата. 3 ...
Обяснителен речник Ушаков
- - Екстракт I. 1. процес на действие съгласно ch. Изписваме I 2. Резултатът от такива действия; Какво е написано от всяка точка: откъс, цитат. 3. Име Пощенски поръчки за закупуване на стоки с доставка. II. \\ t един ...
Обяснителен речник Ефремова
- - в ... ...
Руски правопис-речник
- - ...
Форма на думи
- - См....
Синоним на речника
"Депозитна сметка" в книги
В депото или в цирка?
От книгата Мистерията на желязото Самсон Автор Драбкин Александър СеменовичВ депото или в цирка? Малко се промени в живота на Шура след победата над Петров. Вярно е, че слуховете за необикновената му смелост бързо се разпространи през околните села и села. Те започнаха да му се обаждат често на всякакви фестивали и рулци, където хората са били неразрешени, за да се сблъскат с власт.
Глава IV Депо Гуженко
От книгата през годините на войните и бедността Автор Милштиин Михаил АбрамовичГлава IV Depot Guzenko е минало повече от 45 години от тези незабравими и тревожни за нашите военни разузнавателни дни от 1945 г., когато шифровият на военния аташе в Канада, 26-годишният лейтенант на съветската армия Игор Гусенко, ставайки Път на предателство, отиде в услугата
Глава 4. През октомври депо
От книгата трамвай на водача Автор Бушьов Сергей ФедоровичГлава 4. През октомври депото в депото през октомври бяхме причинени на седем сутринта. Какво можеш да направиш? Такива поръчки. Тя е поръчана - това означава да се изпълни. Впоследствие, ако отидох да работя на седем сутринта, считам себе си за почти бял човек. И тогава стигнахме до депото заедно с Jeanne
"Depot" за вашите пари
От личния бюджет на книгата. Пари под контрол Автор Макаров Сергей Владимирович"Depot" за парите ви тук достигнахме най-традиционния и добре познат метод за поставяне на средства - банков депозит в Русия. Какво се нарича: "Пазете пари в спестовна каса." За какво? - ти питаш. И рентабилността на ниските и гаранциите като
VII. Депо от недостатъчни рефлекси
От книгата за началото на човешката история (проблеми на палеопсихологията) [Ед. 1974, SOKR.] Автор Поршнев Борис ФедоровичVII. Депото на неадекватните рефлекси, независимо от липсващата обща теория, феноменът на неадекватните рефлекси отдавна е емпирично известен физиологията на най-високата нервна активност: често срещан кръг от различни моторни и вегетативни реакции, често
"Депо" Кр ".
От книгата тайната политика на Сталин. Власт и антисемитизъм Автор Костренко Генадий Василевич"Депо" Кр ". При подготовката и провеждането на следната голяма пропагандна кампания, която се появява като особен отговор на Сталин до известната "доктрина на Труман" - декларация за американската външна политика за подкрепа на "свободни нации" и "възпиране"
Depot Centrosyuza.
Автор Северен АлександърЦентрозното депо за първи път разказва за това каква е организацията, включена в центрозията. Според закона на Руската федерация "относно потребителското сътрудничество" от 19 юни 1992 г. № 3085-1: "Потребителското сътрудничество е система от потребителски общества и техните съюзи на различни нива, \\ t
Клубно депо
От книгата за борба с корупцията Сталин Автор Северен АлександърКлуб депо с въвеждането на НЕПА при измамници, подуване, спекулантори и корумпирани служители се появяват "нови възможности". Органите за държавна сигурност бяха свалени, разкривайки нарастващ брой престъпления. Така например, през декември 1922 г., икономическото управление на автора в депо или на цирка? Малко се промени в живота на Шура след победата над Петров. Вярно е, че слуховете за необикновената му смелост бързо се разпространи през околните села и села. Те започнаха да му наричат \u200b\u200bчесто на всякакви фестивали и решения, където хората не са обидени да се сблъскват с власт.
Избор на най-важните документи при поискване Depot сметка (Регулаторни актове, формуляри, статии, експертни съвети и много други).
Форми на документи: Декларация за депозит
Статии, коментари, отговори на въпроси: Декларация за депозит
Отворете документа във вашия системен консултантп спафт:
Ако предложението за дневния ред на Общото събрание е подписано от акционер (негов представител), чиито акции се вземат предвид при номиналния титуляр, следва да се направи извлечение по сметката на депото на акционера (документ на чуждестранен номинален \\ t притежател или чужда организация, която има право в съответствие с личността си за извършване на счетоводни и преходни права на ценни книжа). Изпълнението потвърждава броя на публичните дялове, собственост на акционера към датата, не по-рано от седем работни дни преди датата на присъдата. Документът на чуждестранен номинален титуляр или чужда организация, съставена на чужд език, следва да бъде приложен на руския език, свидетел на начина, предписан от законодателството на Руската федерация (параграф 2.8 от разпоредбите № 660-P, параграф) \\ t 2.1, 12.3 от Правилника за заповедта за откриване и депозитарни депозитари Депо и други сметки (одобрени от Банката на Русия 13.11.2015 n 503-P)).
Отворете документа във вашия системен консултантп спафт:
- документ за правата на запасите, като например извлечение от регистъра на акционерите по лицата, извлечение по сметката на депо за акционера, потвърждавайки броя на акциите към датата, не по-рано от седем работни дни преди датата на присъдата на предложението (стр. 2.8 от разпоредбите N 660-P). Освен това можете да подадете извлечение по сметката на депото на попечителя (точка 2.1 от позицията N 503-P);
Регламенти: Декларация за депозит
Такива документи могат по-специално да бъдат договорите за покупка и продажба (обмен), решения за настаняването на ценни книжа за емисиите, споразумения за реорганизация под формата на сливане или присъединяване, решения за реорганизация под формата на разделяне, освобождаване или трансформация, ликвидация (разделяне) баланси актове, сертификати за държавна регистрация на организацията, приватизационните планове, решенията за издаване на ценни книжа, доклади за резултатите от въпроса за ценни книжа, проспекти за емисии, съдебни решения, устав, учредителни договори (решения относно \\ t установяване) или техните аналози, извлечения от личната сметка (сметки) в системата за поддържане на регистъра на акционерите (участници), отчети за сметка (сметки) "депо" и други документи, съдържащи информация за датата (датите) на придобиването ( Получаване) на собственост (дял) в упълномощения (дял) капитал (фонд) заплащане на дивиденти на организацията или на депозитарни разписки, което дава право на дивиденти. Тези документи или копия от тях, ако са съставени на чужд език, трябва да бъдат легализирани по предписания начин и преведени на руски език.
2. длъжникът за задължението, предоставен от ипотеката, който е получил писмено уведомление за регистрация на последния в единния регистър на недвижимите имоти, както и писмено уведомление за придобиване Този собственик на ипотеката, прехвърлен в депозитаря за неподвижност, с подходящо заверено освобождаване от отговорност за депото е длъжно да извършва междинни плащания по посоченото задължение, без да изисква всеки път, когато ипотеката. Такова задължение на длъжника престава да получи писмено уведомление от този или друг правен собственик на ипотеката върху концесията на ипотечните права.
Depot сметка
Попечител / броене на оператора депо _____________________________от(начална дата)
до(крайния край на периода)
По раздели: _________________________
Номер на сметка:________________________
Име на акаунта: ___________________________
Ценни книжа: _____________ Входящи остатъци: ________ Изходящи остатъци: _______
……………………………………………………………………………………………………………
Упълномощено лице / __________________ /
Приложение № 2-2-8.
Иш.№ _____
Дата _______
Доклад за изпълнението на операцията "Промяна на лични инжекционни данни / индивидуален предприемач"
Фамилия: ____________________
Име: ____________________
Презиме: ____________________
Дата на раждане: ____________________
Статус: ____________________
Адрес на пребиваване / регистрация: ____________________
Страна: _____________________
Град: __________________________________
Кръчма: _____________________
Документ: _____________________
Серия: _____________________ № ______________
Издаден: _____________________
Банка: _____________________
Плаж: _____________________ Сетълмент Акаунт: _____________________
Сертификат за държавна регистрация на индивидуален предприемач: _____________________
Дата на експлоатация: ______________________________
Отворено акционерно дружество "Банка Уралиб"
Приложение № 2-2-9. \\ t
Обмяна № _____
Дата _______
Доклад за изпълнението на операцията "Промяна на данните за въпросника" на юридическо лице
Код (депо Акаунт): ____________________
Име: ____________________
Кратко заглавие: ____________________
Организационна форма: ____________________
Име на английски: ___________________
Действителен адрес: _____________________
Адрес на местоположението: _____________________
Адрес за кореспонденция: _____________________
Държава Град: ______________________________
Телефон: _____________________ e-mail адрес: ___________________
Тип кореспонденция: _____________________
Лицето за контакт: _____________________
Сертификат за държавна регистрация: _____________________
Издаден: _____________________
Ogrn: _____________________
Издаден: ___________ __________
Inn / Kio: _____________________
Лидер: _____________________ Пълно име: ____________________________
Главен счетоводител: _____________________ Пълно име: ____________________________
Банка: _____________________
Кор. Сметка: _____________________
Лична сметка: _____________________
Плаж: _____________________
Проверка на сметката: _____________________
Дата на експлоатация: ___________________________
Упълномощено лице: ______________________________________________________
MP.
Отворено акционерно дружество "Банка Уралиб"
Приложение № 2-2-10.
Справка
за приемането на документи
_________ «____" _____________ 20_
С настоящото потвърждаваме приемането от _______________________________
_______
следвайки документи:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Упълномощено лице _____________________/___________________________
MP.
Отворено акционерно дружество "Банка Уралиб"
Приложение № 2-2-11.
Екстракт
Компилатор: OJSC Uralsib
Подател: OJSC Uralsib
| Емитен. | Вид на централната банка | Номинален | номер | Серия | Код за развитие в депозитаря | № CB. | ЦБ държава | Раздел |
||
| Валута | Стойност | от | до |
|||||||
| ОБЩА СУМА: | ||||||||||
| ОБЩА СУМА: | ||||||||||
Ръководител на депозитаря
MP.
Отворено акционерно дружество "Банка Уралиб"
Приложение № 2-2-12.
Екстракт
Относно състоянието на номера на акаунта на депо _________________ относно отчитането на ценни книжа, които не са емисии
Дата на събиране на екстракт: _______________ reg. Стая________________
Компилатор: OJSC Uralsib
Подател: OJSC Uralsib
ПОЛУЧАТЕЛ:______________________________
| Емитен. | Вид на централната банка | Номинален | Код за развитие в депозитаря | Входящ остатък | Идва | Потребление | Изходящ остатък | Серия | № CB. | ЦБ държава | Раздел |
||
| Валута | Стойност | от | до |
||||||||||
| Общо входящо: | |||||||||||||
| ОБЩА СУМА изходящ: | |||||||||||||
| ОБЩА СУМА: | |||||||||||||
Ръководител на депозитаря
MP.
Този профил не е ценно изявление.
и неговото прехвърляне не води до промени в собствеността
Отворено акционерно дружество "Банка Уралиб"
Приложение № 2-2-13.
Доклад
Компилатор: OJSC Uralsib
Подател: OJSC Uralsib
ПОЛУЧАТЕЛ:______________________________
Ръководител на депозитаря
MP.
Отворено акционерно дружество "Банка Уралиб"
Приложение № 2-2-14.
Доклад
Относно перфектни операции за сметка на депо № _________________
За периода от ____________ до ________________
Дата на докладване: _______________ reg. Стая________________
Инициатор: _________________________________________
Подател: OJSC Uralsib
ПОЛУЧАТЕЛ:______________________________
Емитент на ценни книжа: ______________________________________
Раздел: ________________________________________________
| емитен. | Рег. Номер на освобождаване / ISIN код | Входящ остатък | Изходящ остатък |
Ръководител на депозитаря
MP.
Този доклад не е ценна хартия.
и прехвърлянето му не води до промени в собствеността
Отворено акционерно дружество "Банка Уралиб"
Приложение № 2-2-15. \\ t
Екстракт
от номера на акаунта на депо _________________
Дата на събиране на екстракт: _______________ reg. Стая________________
Компилатор: OJSC Uralsib
Подател: OJSC Uralsib
ПОЛУЧАТЕЛ:______________________________
Остава в началото на деня: _________________________________
Остава в края на деня: ___________________________________
Ръководител на депозитаря
MP.
Този доклад не е ценна хартия.
и прехвърлянето му не води до промени в собствеността
Отворено акционерно дружество "Банка Уралиб"
Приложение № 2-2-16. \\ t
Доклад :
(номер на работа)
Относно изпълнението на операцията:
Цел (анулиране на местоназначение) Депотационен депо Акаунт, оператор на депо акаунт (раздела за сметка на Depo)
_________________________
(Дата на образуване на отчети )
Инициатор на депозитарната операция: (име на инициатор)
Клиент (депонитор): _________________________________
Депо Акаун: (номер и тип на сметката)
Depot сметка Раздел: _________ (име на секция) _________
Вид на транзакцията: (Име на вида на операцията - назначаване или анулиране на целта на попечителя, оператора)
Акаунт за депо вложителя: _______________________
Раздел за оператор / депо за сметка на депота: _______________________
Дата на експлоатация: ____________
Основата за операцията: _______ ( име, № и дата на инструкциите)______________
Ако инвестирате в ценни книжа, трябва да знаете как се подрежда фондовият пазар, - няма да можете да влезете тук без помощта на посредници.
Тъй като всички действия тук се извършват само чрез професионални участници.
Първо се нуждаете от брокер, който ще осигури възможност за закупуване на ценни книжа и ще представи вашите интереси.
Освен това, ако решите някои да се свържете с ценни книжа, като нещо: да купувате, да ги продавате или да произвеждате дейности, депозитарят е незаменим атрибут на това. Което запазва счетоводните права върху хартията, както и отчитането на прехода на тези права, което сключва договор за депозитар и отваря акаунт за депо.
Какво е то и как функционира - прочетете в статията.
Депозитарна служба
Депозитарната услуга е банкова услуга, която е напълно несвързана с депозити, въпреки съгласна името. Не бъркайте: и депозитите и депозитарните операции получиха името си от общия термин "депозит", който в превод показва "магазин". Само в случая на депозитар са напълно различни активи - ценни книжа.
Всъщност депозитарната услуга е комплекс от банки за организиране на ценни книжа и прилагат съответните операции с тях в интерес на клиента. Депозитарните услуги могат да се изискват от широк кръг юридически лица, по един или друг начин, свързани с финансовия пазар.
По-специално, в тези услуги, компаниите са адресирани до решаването на следните задачи:
- Съхранение на активи под формата на ценни книжа (капиталова диверсификация, инвестиране на средства във финансови активи)
- Изпълнение и поддръжка на емисиите на ценни книжа
- Необходимостта от извършване на операции по обезпечение на ценни книжа
- Брокерски дейности
- Провеждане на сложни структурирани транзакции, включващи жители и нерезиденти
По-подробно разгледайте основните аспекти, свързани с използването на депозитарни операции.
Как се съхраняват ценни книжа
Цялата механика за предоставяне на тези услуги се основава на откриването и поддръжката на депо за сметка. Това са специални сметки, чиято сметка не е долар или рубъл, като проста разплащателна сметка, но броят на частите от определена сигурност.
Към днешна дата руските банки отварят депо сметките, за да отчитат ценни книжа както на вътрешен, така и на чуждестранен произход. В същото време могат да се вземат под внимание и двете ценни книжа за емисиите (запаси, облигации) и не-емисии (планове за заповед, любовници, депозитни сертификати).
Разликата между тези ценни книжа е, че:
- акциите и облигациите се издават масово, систематизирани и подлежат на обвързваща държавна регистрация;
- неместните ценни книжа не се произвеждат систематично, но ако е необходимо, и също не изискват специална регистрация.
Управлението на активите в съвременна депо акаунт не е много по-различно от управлението на ликвидния фонд по обичайната текуща сметка.
В повечето случаи има клиентска система - банка, която доставя клиента с удобен за потребителя интерфейс и ви позволява автоматично да извършвате операции с ценните книжа. Ако няма такава система, операциите се извършват или в телефонния режим или директно в банковото разделение.Въпреки това, принципът на отчитане на собствеността върху ценни книжа не се различава от отчитането на прости парични активи: има определен брой стандартизирани ценни книжа (например акции на определена компания) и има типичен инструментариум, който осигурява възможност за това преход на права на собственост.
Ако освободите ценни книжа
Ако компанията е емитентът и извърши емитирането на ценни книжа (независимо дали е трябвало да гарантира, че е необходимо да се гарантира техническата страна на проблема. Поддържането на ценни книжа винаги е свързано с редица технически трудности, например:
- ако пуснете акции, трябва да натрупате дивиденти,
- ако сте поставили облигации, ще трябва да платите доход от купон.
Това не е трудно да се направи това, но и забранено от закона. Поддържането на ценни книжа трябва да води депозитар.
Руските банки предлагат всеобхватни служебни издатели, от първоначалното настаняване на акции или облигации на пазара на ценни книжа до последното плащане за тези ценни книжа.
По-специално, получаването и разпределението на доходите в съответствие със задълженията. Това позволява на компанията на емитента да изброява средства, предназначени за изплащане на задълженията за ценни книжа към депозитаря, и всички други манипулации ще бъдат извършени без неговото участие, в строго съответствие с условията, посочени в ценните книжа, както и действащото законодателство.
В допълнение към простата поддръжка на издадените ценни книжа, услугата депозитар също предполага прилагането на редица корпоративни действия на емитентите, може да бъде:
- консолидация или смачкване на правата на собственост, залегнали в ценни книжа
- преобразуване,
- участие в срещи на акционерите.
Ако сте собственик на акциите
Компаниите, които имат финансови активи, също са много полезни за депозитарни услуги. По-специално те ви позволяват да решите следните задачи:
- Надеждно отчитане на правата на собственост. Много по-лесно е да се управляват активи, когато те се показват под формата на цифров индикатор за броя на акциите по сметката на депото.
- Висока безопасност: когато компанията се доверява на активите си с надежден депозитар, редица рискове, свързани с кражби, унищожаване и други извънредни ситуации, които могат да възникнат с ценни книжа, са изключени.
- Ако компанията извършва чуждестранна икономическа дейност и при изчисляването на контрагентите в чужбина изисква използването на ценни книжа, депозитарните услуги могат да опростят прехвърлянето на права на собственост.
- Депозитарната услуга включва не само съхранението на активи, но и действия в интерес на клиентите. Например, ако запазите акциите на определена компания, можете да поведете на депозитарната институция да участва в срещата на акционерите от ваше име.
- Чрез депозитаря е възможно максимално безопасно да се извършват операции, свързани с тежестта на ценните книжа (т.е. да ги използвате като обезпечение по време на дългови операции).
Когато имате парични средства - отваряте текущата сметка. По същия начин трябва да отворите сметка за депо, ако работите с активи в ценни книжа. Услугите на депозитарни институции позволяват значително оптимизиране и опростяване на всички процедури, свързани с използването на ценни книжа в икономическата активност на дружеството.
Източник: "Kibanki.com"
Depot сметка - какво е то. Депозитарно отчитане на централната банка
Предоставянето на услуги за съхранение на сертификати за ценни книжа и / или счетоводство и преход на права на ценни книжа е депозитар.
Депозитарни дейности - банкови операции, свързани с изпълнението на техните депозитарни дейности.
Depot сметка - съчетана с общ знак за записи в регистрите на депозитаря, предназначени за счетоводни ценни книжа. В банковото отчитане на банката акаунтът депо се отразява в извънбалансовите сметки.Споразумение за депозитар (Depo сметка) е споразумение за депозитарни депозитарни операции в полза на вложителя. Договорът за депозитаря не е лъжа, ако вложителят е депозитар, който съхранява собствените си ценни книжа.
Целта на депозитарните операции на банките може да бъде ценни книжа, емитирани от резиденти на Руската федерация в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и ценни книжа, емитирани от нерезиденти, да се обжалват на територията на Руската федерация в съответствие с приложимото право .
Всички операции, извършвани от депозитаря, подлежат на регистрация в операторското списание. Приходите на банката от депозитарни операции се вземат предвид при пасивната сметка на 701 "приходи" в съответствие със съответните сметки на клиенти и банки и разходи - по отношение на активната сметка № 702 "разходи" в съответствие със съответните сметки на. \\ T клиенти и банки.
Процедурата за вземане на предвид емитиращите ценни книжа е регламентирана по реда на Банката на Русия от 25 юли 1996 г. № 02-259 "Правила за поддържане на депозитарни операции с кредитни институции на Руската федерация".
Ценните книжа се вземат предвид в сметките на счетоводния план за счетоводни сметки "извън балансови сметки депо".
Счетоводството в депо сметки се основава на принципа на двойно записване на парчета въз основа на документи, извършени в хартиен носител: \\ t
- Активните сметки отразяват местоположението на ценните книжа (в депозитаря, в други депозитари, на пътя).
- Заетост на права на ценни книжа Клиентите или депозитарите отразяват пасивните сметки.
Резултатът от активните сметки трябва винаги да бъде равен на резултата от пасивните сметки.
Получаването на документи в депозитаря се отразява в дебит на активни сметки и за заема на пасивни сметки, разпореждане с ценни книжа по дебит на пасивни сметки и за кредита на активни и др.
Ценните книжа, придобити от Банката (държава и корпоративно), са отразени в задбалансовите сметки на депото.
Депозитарят на MICEX е депозитарите на MICEX към GKO, OFZ и RAO. Придобитите ценни книжа отразяват дебита на партийните ценни книжа № 98010 "за съхранение в началния депозитар".
Ако банката е дилър, тогава облигацията, която принадлежи към нея, се отразява в съответствие с пасивната сметка № 98050 "ценни книжа, притежавани от депозитаря", и ценни книжа на клиенти с пасивна сметка № 98040 "ценни книжа на собствениците".Профилът № 98040 се извършва само от дилъри в контекста на клиентите и за всеки клиент в контекста на емисиите на облигации. Ако банката не е дилър на GKO-OFZ, тогава той не извършва сметка № 98040.
Придобити облигации, въз основа на освобождаване от дилъри, идват с окабеляване:
- Дебит SCH. № 98010.
- Кредитна сметка. № 98050.
Обратните кабели са направени при продажба на облигации. Подобни кабели се извършват при закупуване на други документи, свързващи се в безкасова форма в присъствието на депозитар на главата. Ако няма депозитар, тогава документите пристигат в дебит на сметка № 98015 "ценни книжа на съхранение в други депозитари".
Ценните книжа, разгледани в хартиен носител и се съхраняват в банка или се прехвърлят на складиране на други организации въз основа на договора за съхранение, се вземат предвид при активна сметка № 98000.
Източник: "bibliotekar.ru"
Отворете профила "Depot"
Депозитарните услуги са вложителите въз основа на двустранния депозитар, сключен от тях.
Отчитането на правата на ценни книжа, принадлежащи към депозита и отчитане в депозитар в съответствие с сключения договор депозитар се извършва по отделна депозитна сметка.
В съответствие с един договор депозитар, може да се отвори само една сметка "депо", но броят на споразуменията за депозитар, които могат да бъдат сключени с вложителя с депозитаря, не се ограничават и определят от вложителя независимо, въз основа на собствените си цели и нужди.
Депозитарят може да бъде отворен от депозитните сметки на следните видове:
- Собственикът "Депо"
- Сметка "депо" на попечителя,
- Сметка "депо" на номиналния държач,
- Министерството на финансите "депо" емитент,
- Сметка за депо в депо.
Всяко взаимодействие между вложителя и депозитаря в депозитарното споразумение започва след отваряне на акаунта на депота. Сметката за депо отваря въз основа на инструкция за откриване на сметка.
Такава заповед се подлага на депозитаря едновременно с предоставянето на копия на договора за депозитарна договор, подписан от депозитаря и други необходими документи съгласно списъка.
Откриването на депото се извършва в рамките на 3 работни дни от датата на всички необходими документи в депозитаря.
Този период може да бъде увеличен в случай на нарушение на задължителните изисквания, установени от разпоредбите на условията за прилагане на депозитарните дейности. Според тарифите на депозитаря тази операция е безплатна.
Документи за откриване на сметката "Депо" собственик на юридически лица:
- нотариално заверено копие на съставните документи на вложителя с регистрирани промени и допълнения, като се вземат предвид изискванията на действащото законодателство до правни формации;
- нотариално заверие от информационното писмо на държавния статистически комитет на Русия относно счетоводството в един държавен регистър на предприятията и организациите на всички форми на имущество и управление (EGRPO), копие от документа за възлагане на статистически кодекси;
- нотариално заверено копие от удостоверението за регистрация със данъчния орган на Руската федерация;
- Формуляр за сметка;
За физически лица:
- Договор за депозитар, подписан от две страни;
- копие от паспорта или замяна на документа - заверен от нотариален или оторизиран депозитар (с лично присъствие на вложителя);
- нотариално заверие от сертификат за държавна регистрация (за частни предприемачи);
- копия от сертификата (уведомление) за формулирането на лице за отчитане в данъчния орган на мястото на пребиваване на територията на Руската федерация (ако има такава);
- Вложител (за физически лица);
- Формуляр за сметка;
- Поръчка за откриване на акаунта на депо.
За нерезиденти (допълнително към горното):
- копия на съставни документи при наличие на консулска легализация или съдържаща апостолна станция (ако е налична);
- документ, потвърждаващ правото на представител на юридическото лице - нерезидент, за да упражнява правни действия от негово име и върху неговата инструкция;
- сертификат за счетоводство / при регистрация със данъчния орган на Руската федерация (ако е налице).
При отваряне на втория и следващи депозитни сметки:
- Договор за депозитар, подписан от две страни;
- Формуляр за сметка;
- Поръчка за откриване на акаунта на депо.
Документи за откриване на депото сметка на попечителя:
- Депозитен договор с попечителя, подписан от две страни;
- нотариално заверено копие на съставните документи на вложителя, като се вземат предвид изискванията, наложени от действащото законодателство относно организационните и правните форми;
- нотариално заверено копие от сертификата за държавна регистрация на вложителя;
- нотариално заверено копие на удостоверението за писане на Единния държавен регистър на юридическите лица;
- нотариално заверено копие на документацията на статистическите кодове;
- нотариално заверено копие на документа за регистрация със данъчния орган на Руската федерация;
- нотариално заверено копие на лиценза, което дава право да извършва дейности по управление на доверието на ценни книжа;
- оригинали или депозитно копие от документи, потвърждаващи назначенията на позицията на лицата, които имат право да действат от името на вложителя без пълномощно;
- оригинал или нотариално заверено копие на банкова карта с нотариално заверен сертификат за подписи на оторизирани служители на вложители, които имат право да подпишат заповеди и други документи от името на вложителя без пълномощно и отпечатък на пресата на вложителя (в. \\ T бъдеще, банковата карта на вложителя);
- Пълномощно на оторизирани депозитори, които им дават право да предоставят в депозитарите и други документи от името на депозитаря и да получават докладване и / или други документи от депозитаря, адресиран до депозита;
- Въпросник на депонента (за юридически лица);
- Формуляр за сметка;
- Поръчка за откриване на акаунта на депо.
Източник: "trinfico.ru"
Характеристики на депо сметката в Sberbank
Сбербанк, както и други солидни финансови институции, предоставя на своите клиенти голям набор от банкови услуги, сред които специално място заема операции с акции, облигации и други ценни книжа.
Депо Акаунтът е специален вид банков продукт, предназначен за операции изключително с ценни книжа. Законни и физически лица могат да отворят тази сметка.Откриването на акаунта на депо е включено в комплекса за депозитар на клиенти. Използва се за съхраняване на записи и да направи голямо разнообразие от ценни книжа. Последното включва:
- запаси;
- облигации;
- бил;
- различни сертификати;
- ипотеки и др.
Като се има предвид спецификата на продукта, може да се каже, че депотът ще бъде най-интересен за играчите на фондовия пазар, инвеститорите, брокерите, стоките и лицата, които се занимават с акции, облигации, планове за заповед.
Този продукт ви позволява да записвате като емисии и ценни книжа, които не са емисии, които са предназначени:
- за съхранение;
- за управление на доверието;
- за използване при извършване на сделки на борсата.
При прилагането на депозитарни операции се включват две страни: \\ t
- депозитарят е банка, в която информация за всички действия на Клиента, които той е извършил с акции, сметки, облигации, други инструменти на фондовия пазар;
- вложителят е потребител на депозитаря.
Счетоводството се случва по два начина:
- пътен - точният брой акции, облигации и др.
- в брой в парични единици, съответстващи на стойността на сигурността.
Как да отворите сметка
Да отворите депо акаунт за физически лица, в Sberbank трябва да подадете паспорт и хан; Приложението на клиента и отчет за клиента попълва в банка.
За юридически лица:
- съставни документи;
- сертификат, потвърждаващ регистрацията във фискалния орган;
- сертификат, издаден от статистическия орган, възлагане на Okved;
- извлечение от регистъра (издаден не по-късно от 30 дни);
- карта с проби и печат;
- документи за лица, които са упълномощени да извършват операции от името на дружеството.
В банката ще трябва да попълните:
- декларация за установената извадка;
- задаване на отвора на депото;
- въпросник на Юрлица;
- информация за клиента;
- въпросник за въпросник.
Sberbank отваря депо сметки на няколко вида:
- "Собственик" - е необходим, за да се отчете собствеността на акциите, сметките, сертификатите и др.
- "Номиналният притежател" - се отваря да отчита правата на ценни книжа, които вложителят не притежава и ги носи в полза на своите клиенти.
- "Управление на доверие" - използвани за отчитане на сделките с ценни книжа върху управлението на доверието.
- "Депозитна сметка" - се прилага за отчитане на правата на промоции, сметки, сертификати и др., Които са били прехвърлени на депозита или съда NOTARIUS.
- "Депото на съкровищницата на емитента" се използва за отчитане на правата на емитента на нейните ценни книжа.
- "Чуждестранен номинален притежател" - открива чуждестранни юридически лица, които не са собственици на акции, сметки или сертификати, но извършват никакви действия от страна на своите клиенти.
- "Чуждестранни упълномощени притежатели" - също така се отварят за чуждестранни компании, които извършват документални сделки от свое име в интерес на другите.
- Продуктът за депозитарни програми се прилага за отчитане на правата за издаване на ценни книжа на националния емитент, операцията, която извън Русия се извършва чрез въвеждане в съответствие със законодателството за чуждестранни ценни книжа, потвърждаващи правата на руските ценни книжа.
- Търговия - Открива се с клирингови организации, за да работи на фондовата борса.
Инструкции за активиране онлайн
За да направите това, трябва да отидете на страницата https://online.sbanbank.ru и там в желаните полета, за да зададете вход и парола.
След това, на страницата, която се отваря, изберете раздела "Depot Account" и кликнете върху връзката "Connect Desportity".
- използване на SMS;
- на отпечатана проверка.
След потвърждаване на връзката, клиентът може да използва услугата. Получава достъп до следната информация:
- номер и име на продукта;
- информация за сключения брокерски договор;
- статус и баланс по сметката.
Източник: "Schetavbanke.com"
Откриване на депо за сметка в Националния депозитар за сетълмент
Организацията на ефективното взаимодействие с вложителите е един от приоритетите на дейността на Националния депозитар за сетълмент (НСД). NSD се фокусира върху обслужването на професионални участници на пазара на ценни книжа. Вложителите на НДР са най-големите руски банки, брокерски и финансови компании.
Следните видове депо сметки могат да бъдат отворени за вложителите на НДР, които са предназначени да отчитат правата на ценните книжа:
За да отворите депо сметката в NSD, е необходимо:
- Да прехвърли набор от документи на НСД в съответствие с "Списък на документите за предоставяне на клиенти с NPO NPD".
- Сключете подходящия договор за сметка на депота.
Типични форми на договорите за депо сметки са публикувани на уебсайта на НСД. Формата на договора може да бъде получена и в Московския офис на НСД или в офисите на регионалните представители на НСД.
Характеристики на откриването на депозитните сметки на определен вид и изисквания за лица, които могат да бъдат открити от депото сметка на определен тип, установен при условията на депозитарните дейности на НПО CJSC NDD.
Множество акаунти на депо на един вид могат да бъдат отворени в НПО на НДР. Броят на депо сметките, които могат да бъдат отворени за един депозит въз основа на едно споразумение за сметка на депота, не е ограничено, освен ако не е предвидено друго от вложителя на Споразумението за сметка на депото.
Източник: "nsd.ru"
Какво е депозитар. Защо се нуждае от него
С думата "депозитар" в повечето хора, които не са запознати с работата на фондовия пазар, има асоциации с депозитарни клетки за съхранение на ценности на клиента. Отчасти това е вярно, но само частично.
В повечето случаи делът на пазара на ценни книжа се разбира под депозитаря (обикновено банкова единица), заедно с брокери, дилъри, регистратори, обмен и мениджъри на доверие, формиращи единна система за пазари на ценни книжа.
Ако функцията на брокерите и дилърите е да се правят сделки с всички ценни книжа на борсата или пазарния пазар, депозитарят е отговорен за тяхното счетоводство. Неговите специалисти също контролират и записват прехвърлянето на собствеността на тези документи.Това е, ако планирате да закупите запаси или облигации, те трябва да бъдат записани някъде. За да направите това, в депозитаря ще отворите акаунт за депо (определен набор от депозитарни записи). От него ще бъде изброена документът, който принадлежи към вас.
Какви ценни книжа обработват депозитаря
На фондовия пазар на 21-ви век повечето ценни книжа се отчитат и са в обращение под формата на електронни записи, разположени на съответните сметки.
В същото време техните не-емисионни аналози съществуват с тях (сметки, депозит, както и ипотечни и спестовни сертификати), които имат физическа форма и изглеждат като обикновени документи, които са отпечатани на хартия. Депозитарят предоставя услуги за съхранение на техните сертификати.
Който използва услуги
Клиентът депозитар е напълно физически (човек) или юридическо лице (фирма), което е собственик на ценни книжа или възнамерява да придобие тези.
Мотивите за отваряне на депо акаунт на клиента могат да се появят напълно различни. В допълнение към съхранението на самите сертификати, депозитарят въз основа на инструкциите на техните клиенти може:
- превод на тези ценни книжа между депо сметки на различни клиенти по договорите за дарение и продажба;
- преведете хартията на други депозитори и регистри и приемайте трансфери от тях;
- налагат и премахват тежестта върху изисканията;
- да издава депо на клиентите от техните сметки и различни доклади;
- предоставят услуги за записване на собствениците на доходи върху техните ценни книжа и получаване на дивиденти.
И това не е пълен списък на операциите.
Какви са тарифите за употреба
За услуги депозитарят получава комисионна на възнаграждение. В същото време тарифите за физически лица се очакват демократични, отколкото за организации. По този начин отварянето на депота на PIZ. Litz често се извършва като цяло безплатно, докато юридическите лица за откриване на сметка ще бъдат принудени да плащат няколко хиляди рубли.
Откриване на сметка към юридическо лице Колкото по-трудна операция, свързана с анализа на значителен пакет от съставни документи и напомня на операцията да отвори текущата сметка на организацията, следователно тя е скъпа.
Съхранението на акции и други емисионни документи в лични сметки е безплатно или за минималното възнаграждение, докато yur. Лицата плащат на Комисията в процент на пазарната стойност на документите (средно около 0,1% годишно).
Таксата за прилагане на поръчката за депозитар за физически лица също е 1.5-2 пъти по-евтина и не надвишава 500 рубли за всяка инструкция. Трябва да се отбележи, че тарифите за провеждане на операции с документални ценни книжа са значително по-високи, отколкото с не-документален, който се обяснява с по-високата трудността на операциите с тях.
В края на краищата, документалните ценни книжа изискват провеждането на удостоверяване при получаване на съхранение, преизчисляване, наличие на подходящо оборудване за проверка и преизчисляване, както и специално оборудвани в съответствие с изискванията за безопасност за съхранение на стойности.
Най-големите депозитори
Към днешна дата повече от 600 организации в Русия имат лиценз за професионален участник в активно нарастващия пазар на ценни книжа. Тя дава право на прилагане на директни депозитарни дейности.
Този списък присъства:
- организации за издаване на кредити;
- населени места (обслужващи фондови борси);
- специализирани депозитори (извършване на счетоводство и контрол на работата на мутиранията, както и недържавни писалки. Средства, различни дружества за управление);
- различни инвестиционни компании.
Най-големият от тях:
- Газпромбанк (OJSC);
- CJSC VTB Special. депозитар;
- Профежет Депозитар "Infinitum";
- LLC "Spets. Депозитарна компания "Гарант";
- CJSC "Изчисление - депозитарна компания".
Освен това професионалната асоциация на регистраторите, както и прехвърлящите агенти, депозитарите (частично) е съставен така наречен рейтинг за устойчивост (надеждност). Четири първите участници в горния списък имат най-висока степен на надеждност на ААА.
Източник: "Mobile-testing.ru"
Характеристики на депото за синтетични сметки
По сметката на депо, комбинацията от записи в регистрите на депозитаря, предназначени за отчитане на ценни книжа. Депо сметките са разделени на аналитични и синтетични.
Сметките за синтетични депо се отразяват в баланса на ценните книжа, отчитан за аналитични сметки, общата сума, без да се нарушава конкретни собственици или места за съхранение.
За да се запази синтетичното отчитане на ценните книжа на съхранение в депозитаря, ръководителят на счетоводното счетоводство в банките на Банката открива ръководителя на акаунта на депо. Депо сметките са разделени на активни и пасивни.
Активни и пасивни
Всички акаунти за депо са разделени на активни и пасивни:
- Пасивните акаунти депо са предназначени за счетоводни права на ценни книжа в контекста на техните собственици.
- Активни акаунти на депо, предназначени за счетоводни ценни книжа в контекста на техните места за съхранение.
Всяка ценна книжа, съхранявана в депозитаря, следва да се вземат под внимание едновременно на една пасивна и по един активен аналитичен разказ за депото.
Следните сметки включват:
- 98000 ценни книжа на съхранение в депозитаря.
- 98010 Ценни книжа на съхранение в главния депозитар (основно nostro depot).
- 98015 Ценни книжа на съхранение в други депозитари (Nostro Depot Settlement).
- 98020 Ценни книжа по пътя, за проверка на подновяване.
- 98030 Спестяване на ценни книжа.
- 98035 Ценни книжа, иззети от депозитаря.
Пасивните сметки включват:
- 98040 собственици на ценни книжа.
- 98050 ценни книжа, принадлежащи към депозитаря.
- 98053 Ценни книжа на клиентите в брокерски договори.
- 98055 Ценни книжа в управлението на доверието.
- 98060 Ценни книжа, взети за съхранение от по-ниски депозитори (BASIC LORO DEPOP).
- 98065 Ценни книжа, взети за съхранение от други депозитори (селище Loro Depot).
- 98070 Ценни книжа, обременени от задължения.
- 98080 Ценни книжа, собственици на които не са инсталирани.
- 98090 Ценни книжа извън обращение.
Аналитична депо - депо - депо, отваряне в депозитар:
- за да се отчитат правата на ценни книжа на определен вложител - пасивен акаунт за депо.
- за счетоводни ценни книжа в определено място за съхранение, акаунтът за активно депо.
Раздели за депо и депо сметки
Личният отчет на депото е набор от записи, предназначени да вземат предвид ценните книжа на един въпрос по един аналитичен разказ за депото и притежаването на същия набор от допустими операции на депозитар.
Личната сметка на депо е минималната структурна неделима единица на депозитарно счетоводство.
Депозитарните операции, които са приложими за ценните книжа, взети под внимание по сметката на един човек, са еднакви за всички такива ценни книжа.
За всяка лична депозитна сметка, в съответствие с правилата на депозитарните и регулаторните документи на Банката на Русия, се определя акаунт за синтетично депо, който отразява всички ценни книжа, взети предвид при тази лична сметка.Разделът за сметка на Депота се нарича счетоводният регистър на аналитичния разказ на депото, което е набор от лични сметки, операциите, с които се регулират от един документ.
Видове документи, формиращи раздели на депо за сметка, и набор от допустими раздели на депо сметки се определят от депозитарните разпоредби.
Примери за дялове на депо сметки могат да служат като ценни книжа за търговия, ценни книжа в залог и други подобни.
Depot сметка Loro и Nostro
Профилът Loro Depot е пасивен деко аналитичен резултат, предназначен да вземе предвид ценните книжа, които не са собственост на депозитаря и да им се прехвърлят за съхранение на друг депозитар.
Депозитарят, ръководен от Лоро, се нарича DOMICILIATA, а депозитарят, който Loro - Domiciliant е отворен.
Откриването на сметката на Лоро трябва да бъде придружено от откриването на съответния акаунт на NOSTRO в депозитаря на депозитаря - доминиране.
Ако депозитарят прехвърля за съхраняване или отчитане на други депозитари на ценните книжа, принадлежащи към него, тогава редовен депозитор се открива в депозитаря.
Акаунтът Nostro Depot е активен деко аналитичен профил, разкрит в отчитането на доминиалния депозитар.
Тази сметка е предназначена да отчита ценните книжа, поставени в местоживеещия депозитар или са взети от притежателя на регистъра по сметката на номиналния притежател.
Акаунтът NOSTRO е отражение на съответната сметка на Loro депозитар-местоживеене или притежател на регистъра.
