Счетоводна информация. В какви случаи документите не съвпадат с оборотите в касовата книга Когато документите не съвпадат с оборотите в касовата книга
Самата форма на касовата книга № КО-4 е дадена в решение на Държавния статистически комитет на Русия от 18.08.98 № 88.
Такава грешка като „Оборотите по документи не съвпадат“ може да се види в касовата книга KO-4 в почти всички версии на програмата 1C - 7.7, 8.3, 8.2. В статията ще ви разкажем защо възниква проблемът и как да го разрешите, като използвате примера на 1C Счетоводство 3.0
Когато документите не съвпадат с оборота в касовата книга
Причината е, че касовата книга в програмата 1C е изградена на базата на Документи - входящи и изходящи касови ордери. Но в момента на генериране на отчета програмата проверява информацията от документите с данните на счетоводните записвания. В някои случаи може да има несъответствия между тези данни.
За да проверите това и да го поправите, в 1C Счетоводство 3.0 трябва да намерите документите за този ден в касовата книга и да проверите публикациите по тях. За да направите това, просто щракнете двукратно върху интересния документ в списъка.
Документът показва, че неговите публикации са коригирани ръчно. Натиснете бутона "Dt Kt", за да влезете в публикациите.
Примерът показва, че в документа сумата на плащанията е 500 евро, а в транзакциите имахме ръчни корекции и сумата стана 1000. Ако премахнем отметката от квадратчето „Ръчна корекция“, тогава транзакциите ще се върнат към стандартните и програмата ще спре да издава това съобщение.
Ако няма корекции, най-често проблемът е дублиране на транзакции. Проверете следното:
Когато теглите пари от банката в програми, базирани на 1C 8, не трябва да правите документ „Дебит от разплащателната сметка“, достатъчно е да направите входящ касов ордер. Той веднага прави окабеляването 50.01 - 51. Това е една от разликите между 7.7 и 8.3.
Не се издава от РКО на ведомост.
Някои документи, с изключение на RKO и PKO, могат да попаднат в обращение по сметка 50.01.
Какви документи се завеждат в касовата книга
В касовата книга се завеждат следните касови документи: фиш за касова книга, отчет на касата, входящ касов ордер и изходящ касов ордер.
На практика завеждането се извършва по ред - по номерата на ПКО, РКО, съответстващи на касовата книга.
Например, имате 2 PKO и 3 RKO за един ден. Прикрепете ги към касовата книга за деня - тук имате комплект документи, също за следващия ден. Сгънете една върху друга, подгънете, докато пълните, но поне веднъж годишно. Вторият екземпляр от касовата книга - отчет на касата може да се подаде отделно - отдолу нагоре.
Как да премахнем грешката "Обороти за документи и транзакции за - не съвпадат" в програмата 1C 8.3?
Такава грешка като "Оборот по документи и осчетоводяване за - не съвпада" може да се види в касовата книга KO-4 в почти всички версии на програмата 1C - 7.7, 8.3, 8.2. Статията обяснява защо възниква проблемът и как ще бъде решен с примера на 1C Счетоводство 3.0.
Причината е, че касовата книга в програмата 1C е изградена на базата на Документи - входящи и изходящи касови ордери. Но в момента на генериране на отчета програмата проверява информацията от документите с данните на счетоводните записвания. В някои случаи може да има несъответствия между тези данни.
За да проверите това и да го поправите, в 1C Счетоводство 3.0 трябва да намерите документите за този ден в касовата книга и да проверите транзакциите по тях. За да направите това, просто щракнете двукратно върху документа, който ви интересува в списъка:
Документът показва, че неговите публикации са коригирани ръчно. Натиснете бутона "Dt Kt", за да влезете в публикациите:
Този пример ясно показва, че в документа сумата на плащанията е 500 евро, а при транзакциите имахме ръчни корекции и сумата стана 1000. Ако премахнем отметката от квадратчето „Ръчна корекция“, транзакциите ще се върнат към стандартните и програмата ще спре да издава това съобщение.
Ако няма корекции, най-често проблемът е дублиране на транзакции. Проверете следното:
- Когато теглите пари от банката в програми, базирани на 1C 8, не трябва да правите документ „Дебит от разплащателната сметка“, достатъчно е да направите входящ касов ордер. Той веднага прави окабеляването 50.01 - 51. Това е една от разликите между 7.7 и 8.3.
- Не се издава от РКО на ведомост.
- Някои документи, с изключение на RKO и PKO, могат да попаднат в обращение по сметка 50.01. Ярък пример е документът "Счетоводна сделка" или "Отчет за продажбите на дребно". Това е лесно да се провери, като отворите OSV на акаунт 50.
Източник: programmer1s.ru
Сега ще покажа как да намеря причината за често срещана грешка в касовата книга 1C: Счетоводство, а именно грешката " Оборотите по документи и сделки не съвпадат". Тази грешка е често срещана, но се поправя много лесно. Нека първо да видим какво означава тази грешка в касовата книга на 1C.
Причината за грешката "Обороти за документи и транзакции не съвпадат"
Всъщност Cash Book 1C има поне две причини, поради които се генерира тази грешка. Един от тях не е много често срещан и ще го посоча по-късно. Сега нека разгледаме най-честата причина.
Най-общо казано, 1C често създава такива грешки, че далеч не винаги е възможно да се определи от техния текст какво точно програмата иска да поправи. Особено често такива трудности срещат начинаещи, които нямат значителен опит в счетоводството в програмата 1C. Има много подобни "мътни" грешки в края на месеца. Но грешката в касовата книга, посочена в заглавието, изобщо не е сложна.
Както се вижда от текста на грешката, 1C не харесва факта, че размерите на оборота за осчетоводяването на счетоводния регистър и публикуваните документи се различават. Разликата може да бъде милион рубли или само една стотинка - няма разлика. Тъй като говорим за касова книга, тогава „документи“ означава разписки и разходни касови ордери. Що се отнася до публикациите, тук се вземат предвид всички осчетоводявания по сметка 50, което може да бъде не само в PKO и RKO, които много хора забравят или изобщо не знаят. Също така, не забравяйте, че касовата книга при показване на грешка посочва и датата, на която е разкрито несъответствието между транзакциите и документите.
Като се има предвид всичко по-горе, можем да заключим, че 1С анализира наличието на публикации по сметка 50 и търси PKO и RKO, съответстващи на тези публикации. И ако, например, има публикации, но няма документ, тогава се генерира грешка за несъответствието на оборотите. Възможно е също и транзакцията, и документът да съществуват, но сумите в тях да не съвпадат. Касовата книга започва да псува и потребителят безопасно сърфира в интернет ...
Имаше важна част от статията, но без JavaScript не се вижда!
Всичко това - най-честата причинагрешки при формиране на касовата книга. Има обаче и втора причина. Грешка, подобна в текста, се показва, ако 1C установи, че в някои дни сумата на паричния баланс е била по-малка от нула. Ситуацията, честно казано, е малко вероятна. Въпреки това, като се има предвид, че 1C Счетоводство признаваизвършване на дебитни операции, в резултат на което салдото в брой може да стане отрицателно, такава възможност не бива да се изключва.
Посочената втора причина за издаване на грешка от касовата книга не се намира във всички версии на 1C. Можете лесно да проверите дали това е във вашата версия - създайте касов апарат със сума, надвишаваща касовото салдо, и след това генерирайте касова книга. Ако 1C не псува, значи не реагира на това.
Как да коригирам тази грешка в касовата книга
Тук няма да коментирам отрицателния баланс, защото тук всичко е ясно. Нека да разгледаме причина номер 1.
За да коригирате грешката в несъответствието на оборота, трябва да намерите всички документи с вписвания по 50-та сметка на датата, посочена в касовата книга, и да видите дали тези осчетоводявания отговарят на PKO / RKO; също така проверете дали сумите в транзакциите и AFC / CRS са правилни и съвпадат. Ако се появи грешка за няколко дати, проверете всички.
Ще ви дам пример. Да приемем, че сте попълнили отчет за продажбите на дребно. Сам по себе си този документ ВЕЧЕ съдържа осчетоводяване към сметка 50. По този начин, ако публикувате отчет за продажби на дребно, но не създавате съответстващ на него касов ордер, тогава ще има осчетоводяване на каса, но няма да има документ (т.е. PKO)! В такъв случай завоиза окабеляване и документипросто не съвпада с наличната сума в публикациите "Отчет ..." по сметка 50. Ето касовата книга и ще докладвам това.
Как да избегнем счетоводни грешки
Струва си внимателно да следите дали всяка публикация на касата съответства на PKO / RKO. Тук няма нищо сложно.
Между другото, по-горе дадох един пример за операция, при която възниква грешка в касовата книга „Оборотите за документи и транзакции не съвпадат“. Също така има другислучаите не са толкова очевидни. Така че не губете бдителността си!
Отчитането на грешки в касовата книга е включено в учебната програма на курса 1C, която можете да намерите на уебсайта.
